Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лимуру Чайная Компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 1 | 3 | -0 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | -239,51 | 281,51 | -103,17 | -7 820,43 | 13,83 | -46,53 | -87,00 | |
| % от денежного потока | 151,03 | -84,21 | 5 140,35 | 100,00 | 608,47 | 141,25 | 137,29 | 97,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % от денежного потока | 47,74 | -5 040,35 | 0,22 | 0,41 | 2,24 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -2 | -6 | -2 | -1 | 0 | ||
| Изменять (%) | -566,67 | -60,00 | -50,00 | -100,00 | ||||
| % от денежного потока | -98,77 | 184,21 | -508,47 | -41,48 | -37,69 | 0,00 | ||
| Денежный поток | -0 | -1 | 0 | -0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 150,21 | -106,25 | -263,16 | -1 368,82 | 390,34 | -44,98 | -81,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
