Отчет о движении денежных средств (TTM)
Восточноафриканский портландцемент PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 222 | -451 | -16 | -244 | -472 | -1 739 | -3 007 |
| Изменять (%) | -79,68 | -96,45 | 1 420,01 | 93,42 | 268,74 | 72,88 | |
| % от денежного потока | 4 451,78 | -8 158,53 | -37,20 | -954,01 | -5 899,89 | 6 749,97 | 5 051,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 503 | 426 | 1 992 | 2 236 | 2 479 | 2 704 | 2 930 |
| Изменять (%) | -93,45 | 367,92 | 12,22 | 10,89 | 9,08 | 8,32 | |
| % от денежного потока | -13 032,42 | 7 693,48 | 4 619,62 | 8 747,13 | 31 013,72 | -10 496,51 | -4 921,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 332 | 46 | -1 872 | -1 874 | -1 877 | -943 | -8 |
| Изменять (%) | -101,05 | -4 195,72 | 0,15 | 0,15 | -49,78 | -99,12 | |
| % от денежного потока | 8 680,64 | 825,77 | -4 340,09 | -7 333,71 | -23 483,32 | 3 659,17 | 13,90 |
| Денежный поток | -50 | 6 | 43 | 26 | 8 | -26 | -60 |
| Изменять (%) | -111,09 | 679,27 | -40,73 | -68,72 | -422,30 | 131,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
