Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сафариком ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 197 | 110 700 | 102 479 | 94 258 | 105 204 | 116 151 | 111 913 | 107 675 | 107 799 | 107 924 | 130 732 | 153 541 | 145 617 | 137 694 |
| Изменять (%) | 5,23 | -7,43 | -8,02 | 11,61 | 10,41 | -3,65 | -3,79 | 0,12 | 0,12 | 21,13 | 17,45 | -5,16 | -5,44 | |
| % от денежного потока | -445 751,27 | 2 737,74 | -3 182,97 | -899,17 | -1 097,92 | -1 337,90 | -5 340,51 | 2 397,89 | 4 098,44 | 14 014,23 | 2 777,73 | 1 776,52 | 1 846,73 | 1 931,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 482 | -136 945 | -94 014 | -51 084 | -61 480 | -71 876 | -82 773 | -93 671 | -96 944 | -100 218 | -86 920 | -73 621 | -74 568 | -75 514 |
| Изменять (%) | 238,29 | -31,35 | -45,66 | 20,35 | 16,91 | 15,16 | 13,17 | 3,49 | 3,38 | -13,27 | -15,30 | 1,29 | 1,27 | |
| % от денежного потока | 171 532,63 | -3 386,79 | 2 920,06 | 487,32 | 641,61 | 827,91 | 3 949,95 | -2 086,02 | -3 685,75 | -13 013,66 | -1 846,82 | -851,82 | -945,67 | -1 059,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -64 739 | 30 382 | -11 625 | -53 632 | -50 248 | -46 864 | -27 608 | -8 352 | -9 024 | -9 696 | -26 811 | -43 926 | -42 302 | -40 677 |
| Изменять (%) | -146,93 | -138,26 | 361,36 | -6,31 | -6,73 | -41,09 | -69,75 | 8,05 | 7,45 | 176,51 | 63,83 | -3,70 | -3,84 | |
| % от денежного потока | 274 318,64 | 751,38 | 361,07 | 511,62 | 524,39 | 539,81 | 1 317,46 | -185,99 | -343,09 | -1 259,12 | -569,67 | -508,24 | -536,47 | -570,71 |
| Денежный поток | -24 | 4 044 | -3 220 | -10 483 | -9 582 | -8 682 | -2 096 | 4 490 | 2 630 | 770 | 4 706 | 8 643 | 7 885 | 7 128 |
| Изменять (%) | -17 233,47 | -179,62 | 225,59 | -8,59 | -9,40 | -75,86 | -314,28 | -41,43 | -70,72 | 511,15 | 83,64 | -8,77 | -9,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
