Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самир Африка ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 234 | 200 | 118 | 36 | 158 | 280 | 215 | 151 | 188 | 225 | 232 | 239 | 194 | 148 | 320 | 492 | 576 | 411 | 246 |
| Изменять (%) | -14,61 | -40,96 | -69,37 | 336,76 | 77,10 | -23,04 | -29,94 | 24,58 | 19,73 | 3,05 | 2,96 | -18,94 | -23,36 | 115,86 | 53,67 | 17,01 | -28,64 | -40,13 | |
| % от денежного потока | 43,98 | 45,61 | 33,59 | 13,67 | 131,69 | -1 135,41 | -265,00 | -109,42 | -1 107,77 | 216,47 | 201,41 | 189,02 | 279,63 | 1 224,40 | -897,57 | -589,56 | -613,38 | -779,45 | -2 128,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 | -46 | -43 | -40 | -48 | -56 | -56 | -56 | -63 | -71 | -66 | -62 | -99 | -136 | -169 | -202 | -132 | -112 | -93 |
| Изменять (%) | -31,82 | -6,65 | -7,12 | 20,37 | 16,92 | 0,41 | 0,40 | 13,00 | 11,51 | -6,11 | -6,51 | 59,76 | 37,40 | 24,31 | 19,56 | -34,83 | -14,78 | -17,35 | |
| % от денежного потока | -12,55 | -10,40 | -12,11 | -14,94 | -39,66 | 225,76 | 68,75 | 40,68 | 373,61 | -67,99 | -57,64 | -49,12 | -143,22 | -1 124,40 | 474,67 | 242,56 | 140,55 | 213,28 | 804,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 365 | 289 | 281 | 273 | 12 | -248 | -240 | -232 | -141 | -51 | -51 | -51 | -25 | -187 | -373 | -541 | -354 | -168 | |
| Изменять (%) | -20,78 | -2,80 | -2,88 | -95,49 | -2 118,90 | -3,26 | -3,37 | -39,11 | -64,22 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | 100,00 | 44,89 | -34,51 | -52,69 | |||
| % от денежного потока | 68,45 | 65,86 | 79,85 | 103,05 | 10,24 | 1 006,67 | 295,35 | 168,20 | 832,40 | -48,60 | -43,89 | -40,00 | -36,50 | 522,90 | 447,00 | 575,87 | 671,59 | 1 449,06 | |
| Денежный поток | 533 | 439 | 352 | 265 | 120 | -25 | -81 | -138 | -17 | 104 | 115 | 126 | 69 | 12 | -36 | -83 | -94 | -53 | -12 |
| Изменять (%) | -17,67 | -19,84 | -24,74 | -54,66 | -120,54 | 229,73 | 69,67 | -87,70 | -712,71 | 10,75 | 9,71 | -45,20 | -82,50 | -394,47 | 133,96 | 12,46 | -43,84 | -78,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
