Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТрансЦентури ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -970 | -930 | -890 | -1 424 | -1 287 | -1 151 | -301 | 48 | 397 | -981 |
| Изменять (%) | -4,12 | -4,30 | 59,97 | -9,57 | -10,59 | -73,81 | -115,87 | 730,16 | -347,12 | |
| % от денежного потока | -1 074,03 | -632,05 | -436,36 | 700,11 | 596,57 | 504,32 | -145,18 | -124,49 | -139,59 | 355,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 73 | 69 | 65 | 56 | 101 | 146 | 148 | 269 | 390 | 333 |
| Изменять (%) | -5,72 | -6,07 | -13,80 | 80,90 | 44,72 | 1,18 | 81,61 | 44,94 | -14,61 | |
| % от денежного потока | 81,07 | 46,91 | 31,79 | -27,48 | -46,85 | -64,10 | 71,30 | -699,66 | -136,97 | -120,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 986 | 1 007 | 1 028 | 1 164 | 970 | 776 | 361 | -355 | -1 071 | 373 |
| Изменять (%) | 2,15 | 2,10 | 13,25 | -16,67 | -20,00 | -53,49 | -198,36 | 201,67 | -134,78 | |
| % от денежного потока | 1 091,78 | 684,49 | 504,16 | -572,63 | -449,67 | -340,13 | 173,88 | 924,15 | 376,56 | -135,02 |
| Денежный поток | 90 | 147 | 204 | -203 | -216 | -228 | 208 | -38 | -284 | -276 |
| Изменять (%) | 62,93 | 38,62 | -199,71 | 6,12 | 5,77 | -190,97 | -118,51 | 640,36 | -3,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
