Отчет о движении денежных средств (TTM)
TotalEnergies Marketing Kenya PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 556 | 8 726 | 7 590 | 6 454 | 5 035 | 3 617 | 4 036 | 4 454 | 1 432 | -1 590 | -2 186 | -2 781 | -670 | 1 441 | 2 854 | 4 267 | 5 862 | 7 343 | 5 587 | 3 831 |
| Изменять (%) | 1,99 | -13,02 | -14,97 | -21,97 | -28,16 | 11,57 | 10,37 | -67,84 | -210,98 | 37,49 | 27,27 | -75,90 | -314,89 | 98,11 | 49,52 | 37,36 | 25,27 | -23,92 | -31,43 | |
| % от денежного потока | 146,23 | 144,02 | 151,66 | 163,37 | 225,86 | 711,36 | 675,12 | 648,29 | -65,30 | 31,33 | 37,41 | 42,08 | 14,34 | -52,56 | -144,03 | -349,17 | 147,84 | 80,23 | 70,77 | 57,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 530 | -1 471 | -1 358 | -1 245 | -1 393 | -1 541 | -1 766 | -1 990 | -1 725 | -1 460 | -1 333 | -1 205 | -1 025 | -844 | -1 147 | -1 450 | 2 798 | 7 046 | 7 151 | 7 256 |
| Изменять (%) | -3,83 | -7,70 | -8,34 | 11,91 | 10,64 | 14,57 | 12,71 | -13,31 | -15,35 | -8,73 | -9,57 | -15,00 | -17,64 | 35,90 | 26,42 | -293,01 | 151,81 | 1,49 | 1,46 | |
| % от денежного потока | -26,15 | -24,28 | -27,13 | -31,51 | -62,48 | -303,07 | -295,35 | -289,64 | 78,65 | 28,78 | 22,81 | 18,23 | 21,91 | 30,79 | 57,88 | 118,62 | 70,58 | 76,99 | 90,58 | 109,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 153 | -1 155 | -1 187 | -1 218 | -1 384 | -1 549 | -1 654 | -1 759 | -1 834 | -1 908 | -2 208 | -2 508 | -2 934 | -3 360 | -3 711 | -4 062 | -4 706 | -5 237 | -4 844 | -4 450 |
| Изменять (%) | 0,18 | 2,71 | 2,63 | 13,60 | 11,97 | 6,76 | 6,33 | 4,26 | 4,08 | 15,70 | 13,57 | 16,99 | 14,52 | 10,45 | 9,46 | 15,86 | 11,29 | -7,52 | -8,13 | |
| % от денежного потока | -19,71 | -19,07 | -23,71 | -30,83 | -62,06 | -304,67 | -276,69 | -255,97 | 83,59 | 37,61 | 37,79 | 37,94 | 62,75 | 122,58 | 187,27 | 332,35 | -118,69 | -57,23 | -61,35 | -67,05 |
| Денежный поток | 5 851 | 6 059 | 5 005 | 3 950 | 2 229 | 509 | 598 | 687 | -2 194 | -5 074 | -5 842 | -6 610 | -4 676 | -2 741 | -1 982 | -1 222 | 3 965 | 9 152 | 7 894 | 6 637 |
| Изменять (%) | 3,56 | -17,40 | -21,07 | -43,56 | -77,19 | 17,56 | 14,94 | -419,26 | 131,32 | 15,14 | 13,15 | -29,27 | -41,38 | -27,71 | -38,32 | -424,42 | 130,82 | -13,74 | -15,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
