Отчет о движении денежных средств (TTM)
TPS Восточная Африка Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -458 | 129 | 1 344 | 2 235 | 2 216 | 2 125 | 1 905 | 1 755 | 1 730 | 1 704 |
| Изменять (%) | -128,29 | 937,74 | 66,33 | -0,86 | -4,08 | -10,38 | -7,86 | -1,44 | -1,46 | |
| % от денежного потока | -2 391,52 | 57,08 | 278,74 | 1 028,88 | -8 321,08 | -785,75 | -1 037,55 | -1 815,70 | 1 498,79 | 520,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -146 | -28 | -278 | -1 028 | -1 276 | -1 484 | -1 325 | -1 207 | -1 191 | -1 174 |
| Изменять (%) | -81,07 | 904,66 | 270,42 | 24,15 | 16,26 | -10,70 | -8,91 | -1,35 | -1,37 | |
| % от денежного потока | -762,52 | -12,18 | -57,58 | -473,30 | 4 793,54 | 548,63 | 721,88 | 1 248,87 | -1 031,81 | -358,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 630 | 129 | -591 | -1 008 | -996 | -895 | -729 | -652 | -627 | -602 |
| Изменять (%) | -79,49 | -557,05 | 70,64 | -1,12 | -10,14 | -18,60 | -10,54 | -3,84 | -3,99 | |
| % от денежного потока | 3 291,84 | 56,96 | -122,50 | -463,89 | 3 741,97 | 331,03 | 397,04 | 674,59 | -543,31 | -183,83 |
| Денежный поток | 19 | 227 | 482 | 217 | -27 | -270 | -184 | -97 | 115 | 327 |
| Изменять (%) | 1 085,17 | 112,52 | -54,94 | -112,26 | 915,80 | -32,13 | -47,35 | -219,40 | 183,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
