Отчет о движении денежных средств (TTM)
КР Моторс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 208 | 8 847 | -1 521 | 4 017 | -4 320 | -8 501 | -7 039 | -11 492 | -5 668 | -2 410 | -4 072 | -5 595 | -6 215 | -8 763 | -6 982 | -8 008 | -14 231 | -5 154 | -4 343 | -3 778 |
| Изменять (%) | -3,92 | -117,19 | -364,14 | -207,56 | 96,77 | -17,20 | 63,26 | -50,68 | -57,48 | 68,97 | 37,38 | 11,08 | 41,01 | -20,33 | 14,70 | 77,71 | -63,78 | -15,73 | -13,01 | |
| % от денежного потока | 54,17 | 76,19 | -37,37 | 55,96 | -436,55 | 115,47 | 110,70 | 105,87 | 123,45 | 33,99 | 57,27 | 237,04 | 133,91 | -9 788,43 | -1 499,27 | 343,59 | 166,11 | 56,55 | 52,83 | 33,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 704 | -7 378 | -4 330 | -3 951 | -2 189 | -3 033 | -3 125 | -1 750 | -865 | -6 877 | -6 806 | -5 637 | -7 245 | 473 | 775 | -20 571 | -19 288 | -9 910 | -9 809 | 11 319 |
| Изменять (%) | -23,97 | -41,30 | -8,77 | -44,59 | 38,54 | 3,06 | -44,01 | -50,56 | 694,85 | -1,02 | -17,18 | 28,53 | -106,53 | 63,90 | -2 753,89 | -6,24 | -48,62 | -1,02 | -215,39 | |
| % от денежного потока | -57,09 | -63,53 | -106,40 | -55,04 | -221,19 | 41,19 | 49,15 | 16,12 | 18,84 | 96,98 | 95,71 | 238,83 | 156,12 | 528,25 | 166,45 | 882,58 | 225,13 | 108,74 | 119,32 | -100,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 035 | 10 252 | 9 751 | 6 243 | 5 936 | 2 701 | 2 783 | 1 450 | 933 | 1 767 | 3 416 | 9 249 | 9 995 | 8 419 | 6 807 | 25 671 | 24 692 | 5 950 | 6 243 | -18 270 |
| Изменять (%) | -39,82 | -4,89 | -35,98 | -4,91 | -54,50 | 3,06 | -47,89 | -35,68 | 89,41 | 93,31 | 170,78 | 8,07 | -15,77 | -19,15 | 277,12 | -3,81 | -75,90 | 4,92 | -392,66 | |
| % от денежного потока | 100,21 | 88,29 | 239,58 | 86,97 | 599,83 | -36,68 | -43,78 | -13,36 | -20,32 | -24,92 | -48,03 | -391,90 | -215,38 | 9 403,97 | 1 461,75 | -1 101,37 | -288,22 | -65,29 | -75,94 | 161,49 |
| Денежный поток | 16 999 | 11 612 | 4 070 | 7 178 | 990 | -7 362 | -6 359 | -10 855 | -4 592 | -7 091 | -7 111 | -2 360 | -4 641 | 90 | 466 | -2 331 | -8 567 | -9 114 | -8 221 | -11 314 |
| Изменять (%) | -31,69 | -64,95 | 76,36 | -86,21 | -843,94 | -13,64 | 70,72 | -57,70 | 54,43 | 0,29 | -66,81 | 96,63 | -101,93 | 420,15 | -600,52 | 267,56 | 6,38 | -9,79 | 37,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
