Отчет о движении денежных средств (TTM)
HITEJINRO Co., Ltd. - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 425 926 | 382 793 | 721 773 | -118 768 | 234 804 | 622 266 | 307 596 | 409 080 | 452 982 | -74 014 | -100 288 | 91 018 | -22 268 | 164 419 | 55 939 | 147 572 | 351 404 | 294 626 | 358 444 | 334 085 |
| Изменять (%) | -10,13 | 88,55 | -116,46 | -297,70 | 165,01 | -50,57 | 32,99 | 10,73 | -116,34 | 35,50 | -190,76 | -124,47 | -838,37 | -65,98 | 163,81 | 138,12 | -16,16 | 21,66 | -6,80 | |
| % от денежного потока | 80,70 | 318,24 | 225,04 | 15,04 | -64,73 | 303,08 | -181,23 | 421,86 | 300,53 | 39,35 | 40,47 | -40,14 | 7,49 | -1 781,25 | -39,21 | -322,17 | -1 149,64 | -2 213,47 | 909,68 | 2 100,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -179 416 | -141 057 | -144 219 | -135 068 | -128 893 | -316 504 | -308 758 | -147 088 | -135 351 | 5 959 | 6 332 | -152 686 | -168 786 | -157 681 | -142 735 | -188 874 | -301 858 | -254 397 | -295 869 | -261 871 |
| Изменять (%) | -21,38 | 2,24 | -6,35 | -4,57 | 145,56 | -2,45 | -52,36 | -7,98 | -104,40 | 6,26 | -2 511,45 | 10,54 | -6,58 | -9,48 | 32,32 | 59,82 | -15,72 | 16,30 | -11,49 | |
| % от денежного потока | -33,99 | -117,27 | -44,96 | 17,10 | 35,53 | -154,16 | 181,92 | -151,69 | -89,80 | -3,17 | -2,56 | 67,34 | 56,77 | 1 708,25 | 100,06 | 412,33 | 987,54 | 1 911,24 | -750,87 | -1 646,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 282 588 | -116 556 | -248 335 | -526 611 | -463 902 | -101 300 | -169 799 | -170 791 | -174 088 | -116 458 | -152 770 | -158 663 | -95 315 | -14 232 | -54 815 | -8 260 | -79 821 | -61 405 | -29 065 | -52 000 |
| Изменять (%) | -141,25 | 113,06 | 112,06 | -11,91 | -78,16 | 67,62 | 0,58 | 1,93 | -33,10 | 31,18 | 3,86 | -39,93 | -85,07 | 285,16 | -84,93 | 866,40 | -23,07 | -52,67 | 78,91 | |
| % от денежного потока | 53,54 | -96,90 | -77,43 | 66,68 | 127,89 | -49,34 | 100,04 | -176,13 | -115,50 | 61,91 | 61,65 | 69,97 | 32,06 | 154,18 | 38,43 | 18,03 | 261,14 | 461,33 | -73,76 | -326,99 |
| Денежный поток | 527 796 | 120 285 | 320 737 | -789 724 | -362 723 | 205 315 | -169 726 | 96 970 | 150 725 | -188 102 | -247 813 | -226 756 | -297 319 | -9 231 | -142 649 | -45 806 | -30 566 | -13 311 | 39 403 | 15 903 |
| Изменять (%) | -77,21 | 166,65 | -346,22 | -54,07 | -156,60 | -182,67 | -157,13 | 55,44 | -224,80 | 31,74 | -8,50 | 31,12 | -96,90 | 1 445,40 | -67,89 | -33,27 | -56,45 | -396,03 | -59,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
