Отчет о движении денежных средств (TTM)
DL Holdings CO., LTD. - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 120 381 | 1 366 185 | 855 165 | 1 092 411 | 1 029 824 | 300 778 | 76 677 | 132 357 | 224 260 | 227 911 | 137 624 | 10 559 | 212 200 | 325 036 | 492 135 | 581 171 | 346 962 | 557 104 | 536 734 | 491 616 |
| Изменять (%) | 21,94 | -37,40 | 27,74 | -5,73 | -70,79 | -74,51 | 72,62 | 69,44 | 1,63 | -39,61 | -92,33 | 1 909,68 | 53,17 | 51,41 | 18,09 | -40,30 | 60,57 | -3,66 | -8,41 | |
| % от денежного потока | 399,71 | -95,91 | -56,18 | -97,45 | -135,43 | 48,40 | -15,27 | -32,98 | -28,17 | -26,75 | -313,64 | -5,07 | 260,68 | -1 642,14 | 207,71 | 451,79 | -135,48 | -8 294,53 | -385,78 | 321,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 164 758 | -1 475 144 | -754 304 | -648 303 | -540 215 | -175 168 | -2 234 355 | -2 247 252 | -2 287 750 | -2 299 569 | -427 366 | -523 489 | -380 581 | -587 633 | -424 691 | -341 266 | -431 436 | -223 811 | -359 082 | -43 621 |
| Изменять (%) | 26,65 | -48,87 | -14,05 | -16,67 | -67,57 | 1 175,55 | 0,58 | 1,80 | 0,52 | -81,42 | 22,49 | -27,30 | 54,40 | -27,73 | -19,64 | 26,42 | -48,12 | 60,44 | -87,85 | |
| % от денежного потока | -415,54 | 103,56 | 49,55 | 57,84 | 71,04 | -28,19 | 444,90 | 560,01 | 287,40 | 269,86 | 973,96 | 251,60 | -467,53 | 2 968,83 | -179,25 | -265,29 | 168,46 | 3 332,24 | 258,09 | -28,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 328 822 | 368 863 | 63 586 | 30 175 | 434 511 | 497 735 | 1 666 226 | 1 676 822 | 1 255 866 | 1 204 548 | 219 240 | 327 811 | 244 595 | 240 970 | 161 936 | -127 132 | -163 852 | -365 546 | -331 158 | -278 521 |
| Изменять (%) | 12,18 | -82,76 | -52,55 | 1 339,99 | 14,55 | 234,76 | 0,64 | -25,10 | -4,09 | -81,80 | 49,52 | -25,39 | -1,48 | -32,80 | -178,51 | 28,88 | 123,10 | -9,41 | -15,89 | |
| % от денежного потока | 117,31 | -25,90 | -4,18 | -2,69 | -57,14 | 80,10 | -331,78 | -417,86 | -157,77 | -141,36 | -499,64 | -157,55 | 300,48 | -1 217,43 | 68,35 | -98,83 | 63,98 | 5 442,49 | 238,02 | -182,39 |
| Денежный поток | 280 302 | -1 424 372 | -1 522 182 | -1 120 939 | -760 429 | 621 407 | -502 213 | -401 289 | -796 019 | -852 120 | -43 879 | -208 068 | 81 402 | -19 793 | 236 929 | 128 636 | -256 101 | -6 717 | -139 128 | 152 707 |
| Изменять (%) | -608,16 | 6,87 | -26,36 | -32,16 | -181,72 | -180,82 | -20,10 | 98,37 | 7,05 | -94,85 | 374,18 | -139,12 | -124,32 | -1 297,01 | -45,71 | -299,09 | -97,38 | 1 971,42 | -209,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
