Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самиль Фармацевтическая Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 430 | 7 775 | 4 736 | 119 | -1 229 | 1 417 | 1 437 | 15 161 | 41 099 | 4 154 | 3 887 | -12 562 | -43 369 | 11 746 | 8 629 | 15 330 | 23 068 | 2 590 | -5 170 | -4 480 |
| Изменять (%) | -49,61 | -39,08 | -97,49 | -1 135,80 | -215,25 | 1,44 | 954,83 | 171,08 | -89,89 | -6,42 | -423,16 | 245,24 | -127,08 | -26,54 | 77,66 | 50,48 | -88,77 | -299,61 | -13,34 | |
| % от денежного потока | -70,98 | -1 077,96 | -68,37 | 1,36 | -15,11 | -11,80 | 161,03 | -189,69 | -265,06 | -198,89 | -47,94 | 144,25 | -566,35 | -1 177,71 | -648,89 | 63 200,25 | -411,63 | 61,21 | 805,57 | -698,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 645 | -4 589 | -14 608 | -27 538 | -25 465 | -45 308 | -37 294 | -39 030 | -82 326 | -35 936 | -31 704 | -9 001 | 18 058 | -19 778 | -24 728 | -24 302 | -10 815 | -6 361 | -5 618 | -7 987 |
| Изменять (%) | -85,94 | 218,33 | 88,51 | -7,53 | 77,92 | -17,69 | 4,65 | 110,93 | -56,35 | -11,78 | -71,61 | -300,63 | -209,52 | 25,03 | -1,73 | -55,50 | -41,18 | -11,69 | 42,16 | |
| % от денежного потока | 150,16 | 636,25 | 210,89 | -315,98 | -312,94 | 377,40 | -4 178,35 | 488,32 | 530,95 | 1 720,63 | 390,99 | 103,36 | 235,83 | 1 983,07 | 1 859,62 | -100 189,69 | 192,98 | -150,36 | 875,44 | -1 244,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 996 | -3 323 | 4 118 | 37 237 | 35 630 | 31 874 | 36 735 | 15 636 | 25 701 | 29 706 | 19 721 | 13 535 | 33 322 | 8 483 | 16 232 | 10 130 | -16 681 | 7 982 | 10 125 | 13 178 |
| Изменять (%) | -16,85 | -223,94 | 804,16 | -4,32 | -10,54 | 15,25 | -57,44 | 64,37 | 15,58 | -33,61 | -31,37 | 146,18 | -74,54 | 91,34 | -37,59 | -264,67 | -147,85 | 26,85 | 30,15 | |
| % от денежного потока | 18,38 | 460,74 | -59,46 | 427,27 | 437,86 | -265,50 | 4 115,73 | -195,64 | -165,76 | -1 422,36 | -243,21 | -155,43 | 435,15 | -850,59 | -1 220,67 | 41 763,83 | 297,66 | 188,67 | -1 577,81 | 2 053,76 |
| Денежный поток | -21 740 | -721 | -6 927 | 8 715 | 8 137 | -12 005 | 893 | -7 993 | -15 505 | -2 089 | -8 109 | -8 708 | 7 658 | -997 | -1 330 | 24 | -5 604 | 4 231 | -642 | 642 |
| Изменять (%) | -96,68 | 860,40 | -225,82 | -6,63 | -247,53 | -107,43 | -995,47 | 94,00 | -86,53 | 288,25 | 7,39 | -187,93 | -113,02 | 33,33 | -101,82 | -23 203,63 | -175,50 | -115,17 | -199,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
