Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чунил Экспресс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 230 | 2 426 | 3 444 | 2 885 | -7 815 | -5 213 | -5 529 | -3 079 | -1 966 | -1 530 | -95 | -873 | -1 380 | -1 393 | -3 151 | -1 378 | -2 408 | -107 | 1 513 | 726 |
| Изменять (%) | -66,45 | 42,00 | -16,26 | -370,94 | -33,29 | 6,06 | -44,30 | -36,17 | -22,18 | -93,78 | 817,83 | 58,07 | 0,99 | 126,09 | -56,27 | 74,78 | -95,57 | -1 518,55 | -52,00 | |
| % от денежного потока | 113,57 | 63,80 | 170,69 | 19,60 | -114,39 | -61,73 | -68,39 | 41,22 | 31,11 | 26,91 | 2,24 | 60,29 | 41,64 | 30,05 | 59,82 | 23,34 | 69,48 | 7,41 | 371,92 | -163,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 747 | 1 311 | 1 344 | 20 014 | 19 930 | 17 277 | 17 236 | -57 | -44 | 144 | 143 | 157 | -1 195 | -2 466 | -2 358 | -5 161 | -2 127 | -2 553 | -2 660 | -1 182 |
| Изменять (%) | -147,72 | 2,48 | 1 389,39 | -0,42 | -13,31 | -0,24 | -100,33 | -22,24 | -426,33 | -0,71 | 10,07 | -859,79 | 106,37 | -4,35 | 118,82 | -58,78 | 20,03 | 4,16 | -55,57 | |
| % от денежного потока | -43,16 | 34,49 | 66,59 | 136,02 | 291,71 | 204,58 | 213,18 | 0,76 | 0,70 | -2,53 | -3,36 | -10,86 | 36,05 | 53,17 | 44,78 | 87,44 | 61,38 | 177,45 | -653,61 | 265,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 883 | 65 | -2 770 | -8 185 | -5 283 | -3 618 | -3 622 | -4 335 | -4 310 | -4 299 | -4 295 | -732 | -739 | -778 | 242 | 636 | 1 069 | 1 221 | 1 553 | 10 |
| Изменять (%) | -96,55 | -4 365,05 | 195,46 | -35,46 | -31,50 | 0,09 | 19,69 | -0,58 | -0,24 | -0,10 | -82,96 | 0,96 | 5,28 | -131,16 | 162,50 | 68,03 | 14,20 | 27,19 | -99,37 | |
| % от денежного потока | 29,59 | 1,71 | -137,27 | -55,63 | -77,32 | -42,85 | -44,79 | 58,02 | 68,20 | 75,62 | 101,12 | 50,57 | 22,30 | 16,78 | -4,60 | -10,78 | -30,85 | -84,87 | 381,69 | -2,20 |
| Денежный поток | 6 366 | 3 802 | 2 018 | 14 713 | 6 832 | 8 445 | 8 085 | -7 471 | -6 319 | -5 685 | -4 247 | -1 448 | -3 314 | -4 637 | -5 266 | -5 902 | -3 466 | -1 439 | 407 | -445 |
| Изменять (%) | -40,28 | -46,92 | 629,11 | -53,57 | 23,61 | -4,26 | -192,40 | -15,41 | -10,04 | -25,29 | -65,91 | 128,88 | 39,94 | 13,57 | 12,06 | -41,28 | -58,48 | -128,28 | -209,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
