Отчет о движении денежных средств (TTM)
СК Хайникс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 764 550 | 12 314 570 | 13 168 160 | 14 343 080 | 17 223 570 | 19 797 650 | 21 732 110 | 21 755 810 | 19 369 940 | 14 780 520 | 7 633 801 | 4 371 575 | 1 510 080 | 4 278 191 | 11 640 160 | 15 987 740 | 22 727 670 | 29 795 880 | 33 463 080 | 36 970 220 |
| Изменять (%) | 4,68 | 6,93 | 8,92 | 20,08 | 14,95 | 9,77 | 0,11 | -10,97 | -23,69 | -48,35 | -42,73 | -65,46 | 183,31 | 172,08 | 37,35 | 42,16 | 31,10 | 12,31 | 10,48 | |
| % от денежного потока | 733,45 | 1 838,22 | 23 314,73 | -1 145,71 | -38 138,15 | 950,90 | 788,36 | 1 157,25 | 989,66 | -18 253,19 | -8 676,55 | 292,51 | 62,84 | 163,90 | 333,85 | 844,56 | 1 128,83 | 823,59 | 801,19 | 3 238,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 280 720 | -11 840 390 | -13 833 090 | -16 015 640 | -18 699 900 | -22 392 280 | -21 962 680 | -22 951 650 | -21 247 420 | -17 883 750 | -15 555 350 | -13 305 770 | -9 003 025 | -7 334 727 | -8 004 829 | -7 758 387 | -11 031 140 | -18 004 640 | -22 425 800 | -30 900 000 |
| Изменять (%) | 4,96 | 16,83 | 15,78 | 16,76 | 19,75 | -1,92 | 4,50 | -7,43 | -15,83 | -13,02 | -14,46 | -32,34 | -18,53 | 9,14 | -3,08 | 42,18 | 63,22 | 24,56 | 37,79 | |
| % от денежного потока | -703,29 | -1 767,44 | -24 492,01 | 1 279,31 | 41 407,19 | -1 075,52 | -796,72 | -1 220,86 | -1 085,58 | 22 085,52 | 17 680,15 | -890,32 | -374,64 | -280,99 | -229,59 | -409,84 | -547,89 | -497,67 | -536,93 | -2 707,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 122 716 | 252 054 | 756 881 | 425 101 | 1 331 538 | 4 492 313 | 2 767 157 | 2 479 119 | 3 276 807 | 2 821 796 | 7 627 856 | 10 623 670 | 10 117 390 | 5 696 845 | -194 201 | -6 394 005 | -9 475 297 | -8 703 940 | -7 285 376 | -4 941 932 |
| Изменять (%) | -77,55 | 200,29 | -43,84 | 213,23 | 237,38 | -38,40 | -10,41 | 32,18 | -13,89 | 170,32 | 39,27 | -4,77 | -43,69 | -103,41 | 3 192,47 | 48,19 | -8,14 | -16,30 | -32,17 | |
| % от денежного потока | 69,99 | 37,62 | 1 340,09 | -33,96 | -2 948,42 | 215,77 | 100,38 | 131,87 | 167,42 | -3 484,77 | -8 669,79 | 710,85 | 421,02 | 218,24 | -5,57 | -337,77 | -470,62 | -240,59 | -174,43 | -432,94 |
| Денежный поток | 1 603 995 | 669 919 | 56 480 | -1 251 898 | -45 161 | 2 081 993 | 2 756 620 | 1 879 961 | 1 957 240 | -80 975 | -87 982 | 1 494 498 | 2 403 089 | 2 610 322 | 3 486 613 | 1 893 019 | 2 013 382 | 3 617 788 | 4 176 674 | 1 141 482 |
| Изменять (%) | -58,23 | -91,57 | -2 316,53 | -96,39 | -4 710,16 | 32,40 | -31,80 | 4,11 | -104,14 | 8,65 | -1 798,64 | 60,80 | 8,62 | 33,57 | -45,71 | 6,36 | 79,69 | 15,45 | -72,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
