Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Янг Пунг Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 299 003 | 270 211 | 112 190 | 157 075 | 181 117 | 55 280 | 42 196 | 86 307 | 157 874 | 343 520 | 427 214 | 390 365 | 416 107 | 330 304 | 329 748 | 220 257 | 156 282 | 14 357 | -122 136 | -125 866 |
| Изменять (%) | -9,63 | -58,48 | 40,01 | 15,31 | -69,48 | -23,67 | 104,54 | 82,92 | 117,59 | 24,36 | -8,63 | 6,59 | -20,62 | -0,17 | -33,20 | -29,05 | -90,81 | -950,68 | 3,05 | |
| % от денежного потока | 330,48 | 713,04 | -154,94 | -112,61 | -190,78 | -79,48 | 39,34 | 736,67 | 397,48 | 2 688,24 | -1 024,99 | 549,37 | 665,72 | 276,87 | 630,48 | -335,88 | -1 237,25 | -25,52 | 472,43 | 913,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -168 477 | -231 266 | -260 092 | -305 085 | -278 265 | -203 167 | -122 664 | -298 261 | -320 408 | -336 631 | -422 333 | -193 064 | -266 552 | -242 588 | -255 633 | -316 053 | -494 615 | -223 395 | -134 737 | -58 497 |
| Изменять (%) | 37,27 | 12,46 | 17,30 | -8,79 | -26,99 | -39,62 | 143,15 | 7,43 | 5,06 | 25,46 | -54,29 | 38,06 | -8,99 | 5,38 | 23,64 | 56,50 | -54,83 | -39,69 | -56,58 | |
| % от денежного потока | -186,22 | -610,27 | 359,21 | 218,73 | 293,11 | 292,11 | -114,36 | -2 545,79 | -806,70 | -2 634,33 | 1 013,28 | -271,70 | -426,45 | -203,35 | -488,77 | 481,96 | 3 915,76 | 397,11 | 521,17 | 424,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 275 | 701 | 77 608 | 9 816 | 3 162 | 76 210 | 186 295 | 219 550 | 197 667 | 7 991 | -45 088 | -121 136 | -81 898 | 32 571 | -22 842 | 28 594 | 326 562 | 144 574 | 223 825 | 167 728 |
| Изменять (%) | -101,78 | 10 978,70 | -87,35 | -67,79 | 2 310,11 | 144,45 | 17,85 | -9,97 | -95,96 | -664,20 | 168,67 | -32,39 | -139,77 | -170,13 | -225,18 | 1 042,07 | -55,73 | 54,82 | -25,06 | |
| % от денежного потока | -43,41 | 1,85 | -107,18 | -7,04 | -3,33 | -109,57 | 173,69 | 1 873,96 | 497,67 | 62,54 | 108,18 | -170,48 | -131,03 | 27,30 | -43,67 | -43,60 | -2 585,32 | -256,99 | -865,77 | -1 217,48 |
| Денежный поток | 90 474 | 37 896 | -72 408 | -139 482 | -94 936 | -69 553 | 107 259 | 11 716 | 39 718 | 12 779 | -41 680 | 71 057 | 62 504 | 119 297 | 52 301 | -65 577 | -12 631 | -56 256 | -25 853 | -13 777 |
| Изменять (%) | -58,11 | -291,07 | 92,63 | -31,94 | -26,74 | -254,21 | -89,08 | 239,01 | -67,83 | -426,17 | -270,48 | -12,04 | 90,86 | -56,16 | -225,38 | -80,74 | 345,36 | -54,04 | -46,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
