Отчет о движении денежных средств (TTM)
БОХЭ ПИВОВАРИЯ Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 928 | 8 232 | 14 052 | 10 006 | 13 248 | 12 489 | 9 849 | 3 781 | 1 658 | 3 139 | 998 | -3 351 | -5 323 | 942 | -481 | 9 487 | 10 031 | 3 290 | 10 921 | 8 045 |
| Изменять (%) | 18,82 | 70,70 | -28,79 | 32,39 | -5,73 | -21,13 | -61,61 | -56,15 | 89,39 | -68,21 | -435,76 | 58,85 | -117,69 | -151,09 | -2 071,62 | 5,73 | -67,21 | 231,98 | -26,34 | |
| % от денежного потока | -24 138,50 | -121,89 | -1 787,14 | -288,09 | 258,98 | 73,89 | 61,37 | 32,54 | 47,10 | -41,09 | -8,16 | 43,52 | 84,87 | -26,31 | 9,46 | 298,38 | 6 439,33 | 72,90 | 76,75 | -6 733,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 778 | -350 | -2 211 | -1 438 | -1 245 | -3 905 | -4 069 | -3 395 | -5 364 | -4 674 | -5 837 | -6 052 | -4 074 | -4 140 | -3 021 | -2 548 | -2 749 | 7 921 | 7 537 | 6 881 |
| Изменять (%) | -107,33 | 531,66 | -34,98 | -13,40 | 213,68 | 4,18 | -16,56 | 58,01 | -12,87 | 24,88 | 3,68 | -32,68 | 1,62 | -27,04 | -15,66 | 7,89 | -388,17 | -4,85 | -8,71 | |
| % от денежного потока | -16 646,48 | 5,18 | 281,18 | 41,39 | -24,34 | -23,11 | -25,35 | -29,23 | -152,42 | 61,18 | 47,74 | 78,60 | 64,96 | 115,65 | 59,36 | -80,13 | -1 764,55 | 175,53 | 52,97 | -5 759,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 711 | -14 628 | -12 627 | -12 022 | -6 836 | 8 364 | 10 340 | 11 305 | 7 297 | -6 108 | -7 389 | 1 654 | 3 046 | -382 | -1 622 | -3 760 | -7 126 | -6 698 | -4 228 | -15 045 |
| Изменять (%) | 24,91 | -13,68 | -4,79 | -43,13 | -222,34 | 23,63 | 9,33 | -35,45 | -183,70 | 20,97 | -122,38 | 84,18 | -112,53 | 325,01 | 131,79 | 89,53 | -6,01 | -36,87 | 255,82 | |
| % от денежного потока | 40 803,77 | 216,59 | 1 605,92 | 346,12 | -133,64 | 49,49 | 64,43 | 97,31 | 207,35 | 79,95 | 60,44 | -21,48 | -48,57 | 10,66 | 31,88 | -118,26 | -4 574,77 | -148,43 | -29,71 | 12 593,47 |
| Денежный поток | -29 | -6 754 | -786 | -3 473 | 5 115 | 16 901 | 16 049 | 11 617 | 3 519 | -7 640 | -12 226 | -7 700 | -6 272 | -3 580 | -5 089 | 3 180 | 156 | 4 513 | 14 230 | -119 |
| Изменять (%) | 23 431,92 | -88,36 | 341,74 | -247,27 | 230,40 | -5,04 | -27,62 | -69,70 | -317,07 | 60,03 | -37,02 | -18,55 | -42,92 | 42,14 | -162,48 | -95,10 | 2 796,81 | 215,33 | -100,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
