Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнион Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 496 | 15 846 | 13 767 | 18 747 | 13 184 | 9 523 | 6 594 | -4 254 | -3 094 | -9 624 | -10 008 | -2 816 | 133 | 12 493 | 16 884 | 21 217 | 24 505 | 20 175 | 23 577 | 21 234 |
| Изменять (%) | 2,26 | -13,12 | 36,17 | -29,67 | -27,77 | -30,76 | -164,52 | -27,27 | 211,04 | 3,99 | -71,86 | -104,72 | 9 299,21 | 35,15 | 25,66 | 15,50 | -17,67 | 16,86 | -9,94 | |
| % от денежного потока | 172,05 | 162,82 | 84,62 | 2 355,22 | 791,82 | -199,25 | -160,67 | 26,23 | 37,79 | 100,26 | 123,50 | -25,05 | 8,91 | 248,03 | 353,51 | -355,93 | -1 321,09 | -318,75 | -357,74 | -4 750,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 170 | -12 329 | 4 506 | -2 751 | 973 | -1 915 | -9 959 | -18 683 | -19 845 | -29 253 | -30 225 | -18 129 | -16 899 | -6 292 | -3 422 | -7 581 | -6 829 | -7 615 | -6 353 | -4 648 |
| Изменять (%) | -38,87 | -136,55 | -161,04 | -135,38 | -296,83 | 419,99 | 87,61 | 6,22 | 47,41 | 3,32 | -40,02 | -6,79 | -62,77 | -45,62 | 121,54 | -9,93 | 11,52 | -16,57 | -26,83 | |
| % от денежного потока | -223,94 | -126,69 | 27,70 | -345,55 | 58,44 | 40,07 | 242,66 | 115,19 | 242,38 | 304,78 | 372,98 | -161,25 | -1 132,80 | -124,92 | -71,65 | 127,18 | 368,13 | 120,31 | 96,40 | 1 040,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 694 | 7 486 | -896 | -13 918 | -12 214 | -13 095 | -1 630 | 6 410 | 14 165 | 29 187 | 32 402 | 31 956 | 18 949 | -1 273 | -8 732 | -19 615 | -19 506 | -19 748 | -24 426 | -17 870 |
| Изменять (%) | -45,33 | -111,97 | 1 453,24 | -12,24 | 7,21 | -87,55 | -493,15 | 120,98 | 106,05 | 11,02 | -1,38 | -40,70 | -106,72 | 585,96 | 124,64 | -0,56 | 1,24 | 23,69 | -26,84 | |
| % от денежного потока | 152,04 | 76,92 | -5,51 | -1 748,60 | -733,59 | 274,00 | 39,73 | -39,52 | -173,01 | -304,09 | -399,85 | 284,24 | 1 270,26 | -25,27 | -182,82 | 329,06 | 1 051,56 | 312,01 | 370,62 | 3 998,37 |
| Денежный поток | 9 007 | 9 732 | 16 269 | 796 | 1 665 | -4 779 | -4 104 | -16 219 | -8 188 | -9 598 | -8 104 | 11 243 | 1 492 | 5 037 | 4 776 | -5 961 | -1 855 | -6 329 | -6 591 | -447 |
| Изменять (%) | 8,05 | 67,16 | -95,11 | 109,18 | -387,05 | -14,14 | 295,22 | -49,52 | 17,23 | -15,57 | -238,74 | -86,73 | 237,64 | -5,17 | -224,81 | -68,88 | 241,22 | 4,13 | -93,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
