Отчет о движении денежных средств (TTM)
JW Pharmaceutical Corporation — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 77 881 | 63 054 | 43 146 | 36 349 | 19 302 | 18 124 | 41 446 | 50 657 | 46 346 | 56 764 | 51 238 | 58 339 | 76 046 | 87 157 | 122 485 | 120 197 | 95 076 | 79 392 | 72 395 | 51 713 |
| Изменять (%) | -19,04 | -31,57 | -15,75 | -46,90 | -6,10 | 128,68 | 22,22 | -8,51 | 22,48 | -9,74 | 13,86 | 30,35 | 14,61 | 40,53 | -1,87 | -20,90 | -16,50 | -8,81 | -28,57 | |
| % от денежного потока | -407,72 | -200,73 | -149,88 | -115,43 | 271,56 | 79,09 | 196,85 | 211,86 | 569,94 | 10 681,09 | -510,73 | -325,07 | -3 301,60 | -484,50 | 1 343,76 | 692,08 | 1 681,51 | -1 448,93 | -8 391,62 | -232,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 197 | -79 427 | -35 449 | -65 216 | -41 310 | -22 869 | -75 635 | -16 173 | -21 784 | -18 919 | -48 184 | -65 600 | -64 240 | -63 780 | -21 279 | -15 502 | 36 | 14 085 | 22 857 | 17 134 |
| Изменять (%) | 31,94 | -55,37 | 83,97 | -36,66 | -44,64 | 230,73 | -78,62 | 34,69 | -13,15 | 154,68 | 36,15 | -2,07 | -0,72 | -66,64 | -27,15 | -100,23 | 39 352,18 | 62,28 | -25,04 | |
| % от денежного потока | 315,14 | 252,85 | 123,14 | 207,10 | -581,18 | -99,80 | -359,23 | -67,64 | -267,89 | -3 559,93 | 480,29 | 365,54 | 2 789,04 | 354,55 | -233,45 | -89,26 | 0,63 | -257,06 | -2 649,49 | -77,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 833 | -14 009 | -35 457 | -262 | 30 807 | 27 202 | 55 241 | -11 375 | -17 976 | -36 907 | -13 375 | -10 797 | -12 125 | -41 245 | -91 919 | -87 340 | -89 518 | -100 190 | -97 029 | -91 116 |
| Изменять (%) | -61,96 | 153,10 | -99,26 | -11 857,67 | -11,70 | 103,08 | -120,59 | 58,03 | 105,32 | -63,76 | -19,28 | 12,31 | 240,16 | 122,86 | -4,98 | 2,49 | 11,92 | -3,15 | -6,09 | |
| % от денежного потока | 192,82 | 44,60 | 123,17 | 0,83 | 433,41 | 118,71 | 262,37 | -47,57 | -221,06 | -6 944,70 | 133,32 | 60,16 | 526,43 | 229,28 | -1 008,43 | -502,89 | -1 583,21 | 1 828,51 | 11 247,02 | 410,06 |
| Денежный поток | -19 102 | -31 413 | -28 787 | -31 489 | 7 108 | 22 915 | 21 055 | 23 910 | 8 132 | 531 | -10 032 | -17 946 | -2 303 | -17 989 | 9 115 | 17 368 | 5 654 | -5 479 | -863 | -22 220 |
| Изменять (%) | 64,45 | -8,36 | 9,39 | -122,57 | 222,39 | -8,12 | 13,56 | -65,99 | -93,46 | -1 987,74 | 78,89 | -87,17 | 681,01 | -150,67 | 90,54 | -67,44 | -196,91 | -84,26 | 2 475,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
