Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кумхо Электрик, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 211 | -424 | 8 104 | -2 797 | -1 372 | -11 880 | -14 273 | -12 707 | -9 914 | -8 449 | -4 300 | -1 471 | -878 | -1 174 | -4 369 | -4 206 | -3 387 | -1 453 | 945 | 816 |
| Изменять (%) | -95,84 | -2 009,78 | -134,51 | -50,94 | 765,86 | 20,14 | -10,97 | -21,98 | -14,78 | -49,11 | -65,80 | -40,27 | 33,65 | 272,11 | -3,72 | -19,48 | -57,11 | -165,02 | -13,63 | |
| % от денежного потока | -269,16 | 450,59 | 163,53 | -170,54 | -22,84 | -267,30 | 482,47 | 215,97 | 162,37 | 187,76 | 299,70 | 298,32 | 30,47 | -448,60 | -113,43 | -142,81 | 141,73 | 24,59 | -11,06 | -14,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 58 721 | 2 394 | 2 832 | 5 358 | 2 860 | -26 518 | -28 689 | -31 065 | -33 143 | 18 145 | 23 429 | 23 707 | 23 724 | 7 683 | 4 832 | 4 288 | 4 263 | 17 | -363 | -205 |
| Изменять (%) | -95,92 | 18,30 | 89,21 | -46,63 | -1 027,28 | 8,19 | 8,28 | 6,69 | -154,75 | 29,12 | 1,19 | 0,07 | -67,61 | -37,12 | -11,26 | -0,58 | -99,59 | -2 183,72 | -43,42 | |
| % от денежного потока | 1 547,93 | -2 542,02 | 57,14 | 326,73 | 47,61 | -596,62 | 969,78 | 527,99 | 542,84 | -403,23 | -1 633,00 | -4 808,99 | -822,99 | 2 935,83 | 125,45 | 145,56 | -178,39 | -0,29 | 4,25 | 3,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 691 | 4 159 | -1 153 | 1 853 | 7 221 | 39 288 | 37 003 | 37 416 | 36 503 | -14 516 | -20 626 | -22 770 | -25 722 | -6 329 | 3 392 | 2 848 | -3 273 | -4 522 | -9 156 | -6 179 |
| Изменять (%) | -109,31 | -127,73 | -260,69 | 289,74 | 444,06 | -5,82 | 1,12 | -2,44 | -139,77 | 42,09 | 10,39 | 12,97 | -75,40 | -153,60 | -16,04 | -214,91 | 38,18 | 102,47 | -32,51 | |
| % от денежного потока | -1 178,08 | -4 415,76 | -23,27 | 112,98 | 120,22 | 883,95 | -1 250,82 | -635,94 | -597,89 | 322,60 | 1 437,67 | 4 618,87 | 892,31 | -2 418,23 | 88,08 | 96,70 | 136,96 | 76,54 | 107,18 | 110,87 |
| Денежный поток | 3 794 | -94 | 4 956 | 1 640 | 6 007 | 4 445 | -2 958 | -5 884 | -6 105 | -4 500 | -1 435 | -493 | -2 883 | 262 | 3 851 | 2 946 | -2 390 | -5 908 | -8 543 | -5 573 |
| Изменять (%) | -102,48 | -5 362,25 | -66,91 | 266,25 | -26,00 | -166,56 | 98,88 | 3,77 | -26,30 | -68,12 | -65,64 | 484,76 | -109,08 | 1 371,59 | -23,52 | -181,13 | 147,24 | 44,59 | -34,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
