Отчет о движении денежных средств (TTM)
BOOKOOK Securities Co., Ltd. - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -509 052 | 82 604 | 1 000 384 | 1 465 154 | 1 919 167 | 25 775 | 271 410 | -1 967 | -555 785 | 169 745 | -1 976 468 | -1 530 118 | -1 175 737 | -237 395 | -361 245 | -706 788 | -1 385 747 | 362 734 | -382 558 | -195 142 |
| Изменять (%) | -116,23 | 1 111,06 | 46,46 | 30,99 | -98,66 | 953,01 | -100,72 | 28 151,89 | -130,54 | -1 264,38 | -22,58 | -23,16 | -79,81 | 52,17 | 95,65 | 96,06 | -126,18 | -205,47 | -48,99 | |
| % от денежного потока | 447,55 | 46,45 | -29 111,67 | -1 777,32 | -27 274,46 | -47,37 | -310,75 | 4,69 | 469,62 | 291,16 | -41 850,56 | -8 783,42 | -2 162,89 | 729,16 | 7 372,55 | 4 593,35 | 6 017,02 | 4 318,56 | -904,66 | -3 555,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 969 | -6 706 | -5 015 | -3 988 | -36 088 | -1 005 | -11 066 | -10 122 | 21 853 | -5 301 | -3 983 | -4 457 | -10 913 | -10 515 | -11 512 | -11 068 | -897 | 6 879 | 7 953 | 7 744 |
| Изменять (%) | -268,95 | -25,23 | -20,47 | 804,86 | -97,21 | 1 000,90 | -8,53 | -315,89 | -124,26 | -24,87 | 11,90 | 144,86 | -3,65 | 9,48 | -3,86 | -91,90 | -866,82 | 15,62 | -2,63 | |
| % от денежного потока | -3,49 | -3,77 | 145,93 | 4,84 | 512,86 | 1,85 | 12,67 | 24,11 | -18,46 | -9,09 | -84,34 | -25,58 | -20,08 | 32,30 | 234,95 | 71,93 | 3,90 | 81,90 | 18,81 | 141,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 391 340 | 101 946 | -998 806 | -1 543 602 | -1 890 116 | -79 186 | -347 685 | -29 897 | 415 585 | -106 144 | 1 985 173 | 1 551 995 | 1 241 010 | 215 353 | 367 857 | 702 468 | 1 363 613 | -361 214 | 416 893 | 192 887 |
| Изменять (%) | -73,95 | -1 079,74 | 54,54 | 22,45 | -95,81 | 339,07 | -91,40 | -1 490,07 | -125,54 | -1 970,26 | -21,82 | -20,04 | -82,65 | 70,82 | 90,96 | 94,12 | -126,49 | -215,41 | -53,73 | |
| % от денежного потока | -344,06 | 57,32 | 29 065,75 | 1 872,48 | 26 861,60 | 145,52 | 398,08 | 71,21 | -351,16 | -182,07 | 42 034,88 | 8 909,00 | 2 282,96 | -661,46 | -7 507,50 | -4 565,28 | -5 920,92 | -4 300,46 | 985,86 | 3 514,60 |
| Денежный поток | -113 743 | 177 843 | -3 436 | -82 436 | -7 036 | -54 416 | -87 340 | -41 986 | -118 348 | 58 299 | 4 723 | 17 421 | 54 360 | -32 557 | -4 900 | -15 387 | -23 030 | 8 399 | 42 287 | 5 488 |
| Изменять (%) | -256,36 | -101,93 | 2 298,94 | -91,46 | 673,34 | 60,50 | -51,93 | 181,87 | -149,26 | -91,90 | 268,87 | 212,04 | -159,89 | -84,95 | 214,03 | 49,67 | -136,47 | 403,46 | -87,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
