Отчет о движении денежных средств (TTM)
КГ Кемикал Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 272 474 | 310 298 | 460 033 | 384 661 | 276 754 | 147 350 | 314 874 | 252 178 | 318 416 | 277 814 | 129 310 | 203 469 | 257 896 | 282 786 | 320 240 | 256 077 | 151 257 | 377 484 | 404 748 | 278 865 |
| Изменять (%) | 13,88 | 48,26 | -16,38 | -28,05 | -46,76 | 113,69 | -19,91 | 26,27 | -12,75 | -53,45 | 57,35 | 26,75 | 9,65 | 13,24 | -20,04 | -40,93 | 149,56 | 7,22 | -31,10 | |
| % от денежного потока | -1 357,70 | -344,06 | 531,78 | 1 068,88 | 271,42 | 116,41 | 180,15 | 354,89 | 460,89 | 1 100,64 | -51,38 | -154,53 | -277,96 | -288,39 | 150,55 | 116,83 | 1 441,22 | 489,95 | -2 759,04 | -518,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 38 522 | -182 941 | -175 881 | -269 817 | -258 212 | -146 414 | -222 921 | -337 346 | -323 563 | 160 664 | -142 992 | 19 626 | 3 024 | -582 671 | -99 160 | -247 096 | -260 430 | -396 382 | -534 275 | -400 113 |
| Изменять (%) | -574,91 | -3,86 | 53,41 | -4,30 | -43,30 | 52,25 | 51,33 | -4,09 | -149,65 | -189,00 | -113,73 | -84,59 | -19 365,83 | -82,98 | 149,19 | 5,40 | 52,20 | 34,79 | -25,11 | |
| % от денежного потока | -191,95 | 202,84 | -203,31 | -749,76 | -253,23 | -115,67 | -127,54 | -474,75 | -468,34 | 636,52 | 56,82 | -14,91 | -3,26 | 594,21 | -46,62 | -112,74 | -2 481,45 | -514,48 | 3 641,98 | 743,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -328 428 | -217 231 | -197 337 | -78 548 | 83 118 | 124 795 | 81 542 | 153 929 | 69 155 | -405 748 | -236 362 | -352 331 | -348 092 | 195 459 | -8 613 | 209 364 | 119 291 | 93 771 | 112 218 | 68 192 |
| Изменять (%) | -33,86 | -9,16 | -60,20 | -205,82 | 50,14 | -34,66 | 88,77 | -55,07 | -686,73 | -41,75 | 49,06 | -1,20 | -156,15 | -104,41 | -2 530,79 | -43,02 | -21,39 | 19,67 | -39,23 | |
| % от денежного потока | 1 636,51 | 240,87 | -228,12 | -218,27 | 81,52 | 98,59 | 46,65 | 216,62 | 100,10 | -1 607,49 | 93,92 | 267,59 | 375,17 | -199,33 | -4,05 | 95,52 | 1 136,64 | 121,71 | -764,96 | -126,73 |
| Денежный поток | -20 069 | -90 188 | 86 508 | 35 987 | 101 966 | 126 580 | 174 788 | 71 058 | 69 088 | 25 241 | -251 658 | -131 668 | -92 782 | -98 058 | 212 715 | 219 181 | 10 495 | 77 045 | -14 670 | -53 808 |
| Изменять (%) | 349,39 | -195,92 | -58,40 | 183,34 | 24,14 | 38,08 | -59,35 | -2,77 | -63,47 | -1 097,02 | -47,68 | -29,53 | 5,69 | -316,93 | 3,04 | -95,21 | 634,11 | -119,04 | 266,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
