Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация SeAH Order Holdings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 330 816 | 385 738 | 345 912 | 464 951 | 220 406 | 83 083 | -56 671 | -235 783 | -31 438 | 32 902 | 120 822 | 221 356 | 184 820 | 229 768 | 290 542 | 347 241 | 387 654 | 318 005 | 342 549 | 231 666 |
| Изменять (%) | 16,60 | -10,32 | 34,41 | -52,60 | -62,30 | -168,21 | 316,06 | -86,67 | -204,66 | 267,22 | 83,21 | -16,51 | 24,32 | 26,45 | 19,51 | 11,64 | -17,97 | 7,72 | -32,37 | |
| % от денежного потока | -409,67 | 51 745,30 | 1 044,20 | -456,90 | -478,75 | -760,47 | -64,05 | -229,92 | -20,06 | 45,62 | -220,04 | -411,37 | -222,93 | -579,75 | 185,39 | 337,01 | 573,87 | 191,24 | -324,71 | 1 753,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -196 014 | -233 698 | 3 147 | -210 115 | -48 534 | 94 974 | -15 864 | 66 543 | -41 488 | -96 951 | -133 549 | -133 960 | -123 814 | -145 951 | -172 742 | -189 850 | -244 375 | -248 449 | -324 537 | -219 203 |
| Изменять (%) | 19,23 | -101,35 | -6 776,57 | -76,90 | -295,68 | -116,70 | -519,45 | -162,35 | 133,68 | 37,75 | 0,31 | -7,57 | 17,88 | 18,36 | 9,90 | 28,72 | 1,67 | 30,63 | -32,46 | |
| % от денежного потока | 242,74 | -31 349,73 | 9,50 | 206,47 | 105,42 | -869,31 | -17,93 | 64,89 | -26,47 | -134,42 | 243,22 | 248,95 | 149,34 | 368,26 | -110,23 | -184,26 | -361,76 | -149,41 | 307,63 | -1 658,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -215 083 | -149 420 | -313 988 | -355 199 | -218 229 | -191 216 | 161 698 | 271 153 | 225 733 | 136 420 | -44 098 | -141 048 | -140 239 | -123 196 | 38 666 | -55 340 | -75 595 | 90 825 | -129 751 | 4 576 |
| Изменять (%) | -30,53 | 110,14 | 13,13 | -38,56 | -12,38 | -184,56 | 67,69 | -16,75 | -39,57 | -132,33 | 219,85 | -0,57 | -12,15 | -131,39 | -243,12 | 36,60 | -220,15 | -242,86 | -103,53 | |
| % от денежного потока | 266,35 | -20 044,13 | -947,84 | 349,05 | 474,02 | 1 750,22 | 182,76 | 264,41 | 144,03 | 189,14 | 80,31 | 262,12 | 169,15 | 310,85 | 24,67 | -53,71 | -111,91 | 54,62 | 122,99 | 34,63 |
| Денежный поток | -80 752 | 745 | 33 127 | -101 763 | -46 038 | -10 925 | 88 475 | 102 550 | 156 730 | 72 125 | -54 910 | -53 809 | -82 906 | -39 632 | 156 716 | 103 036 | 67 551 | 166 290 | -105 495 | 13 214 |
| Изменять (%) | -100,92 | 4 343,84 | -407,19 | -54,76 | -76,27 | -909,82 | 15,91 | 52,83 | -53,98 | -176,13 | -2,00 | 54,07 | -52,20 | -495,42 | -34,25 | -34,44 | 146,17 | -163,44 | -112,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
