Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайхан Кабель & Солюшн Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 153 | 16 662 | 107 076 | 33 142 | -14 425 | -19 314 | -117 378 | -79 085 | -61 043 | -46 605 | -45 853 | -34 863 | 7 230 | 30 717 | 171 477 | -25 984 | 13 665 | 6 752 | -42 470 | 52 342 |
| Изменять (%) | -24,79 | 542,64 | -69,05 | -143,52 | 33,90 | 507,72 | -32,62 | -22,81 | -23,65 | -1,61 | -23,97 | -120,74 | 324,87 | 458,25 | -115,15 | -152,59 | -50,59 | -729,04 | -223,24 | |
| % от денежного потока | -1 477,54 | -24,42 | 102,14 | 76,08 | 135,84 | -111,23 | 294,66 | 170,21 | -53,06 | -67,25 | -56,58 | -18,60 | -14,02 | 42,59 | 523,91 | -930,81 | 20,01 | 15,29 | -11,71 | 30,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 857 | -12 511 | 29 928 | 25 165 | 27 181 | 26 010 | -240 417 | -208 476 | -167 270 | -85 631 | 125 144 | 156 377 | 57 146 | -57 302 | -601 024 | -444 676 | -382 137 | -387 108 | 349 262 | 36 175 |
| Изменять (%) | 224,40 | -339,22 | -15,92 | 8,01 | -4,31 | -1 024,31 | -13,29 | -19,77 | -48,81 | -246,14 | 24,96 | -63,46 | -200,27 | 948,87 | -26,01 | -14,06 | 1,30 | -190,22 | -89,64 | |
| % от денежного потока | 257,22 | 18,34 | 28,55 | 57,76 | -255,97 | 149,79 | 603,54 | 448,70 | -145,40 | -123,57 | 154,42 | 83,45 | -110,82 | -79,46 | -1 836,28 | -15 929,44 | -559,54 | -876,89 | 96,29 | 21,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 668 | -69 870 | -31 092 | -12 320 | -24 741 | 5 685 | 313 018 | 233 201 | 328 838 | 195 908 | -5 895 | 60 302 | -115 501 | 97 299 | 462 574 | 470 360 | 438 679 | 411 056 | 42 253 | 79 851 |
| Изменять (%) | 274,27 | -55,50 | -60,38 | 100,82 | -122,98 | 5 406,45 | -25,50 | 41,01 | -40,42 | -103,01 | -1 123,00 | -291,54 | -184,24 | 375,41 | 1,68 | -6,74 | -6,30 | -89,72 | 88,98 | |
| % от денежного потока | 1 245,14 | 102,41 | -29,66 | -28,28 | 232,99 | 32,74 | -785,80 | -501,91 | 285,85 | 282,71 | -7,27 | 32,18 | 223,99 | 134,92 | 1 413,28 | 16 849,48 | 642,33 | 931,14 | 11,65 | 47,00 |
| Денежный поток | -1 499 | -68 227 | 104 833 | 43 565 | -10 619 | 17 364 | -39 834 | -46 463 | 115 038 | 69 296 | 81 044 | 187 400 | -51 564 | 72 114 | 32 731 | 2 792 | 68 295 | 44 145 | 362 715 | 169 885 |
| Изменять (%) | 4 450,64 | -253,65 | -58,44 | -124,38 | -263,52 | -329,40 | 16,64 | -347,59 | -39,76 | 16,95 | 131,23 | -127,52 | -239,85 | -54,61 | -91,47 | 2 346,50 | -35,36 | 721,64 | -53,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
