Отчет о движении денежных средств (TTM)
BYC Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 935 | 35 409 | 43 068 | 36 520 | 33 713 | 35 707 | 29 735 | 27 387 | 16 942 | 10 468 | 9 995 | 13 484 | 26 361 | 30 312 | 34 946 | 33 620 | 27 639 | 28 220 | 26 063 | 31 411 |
| Изменять (%) | -1,46 | 21,63 | -15,20 | -7,69 | 5,92 | -16,73 | -7,90 | -38,14 | -38,21 | -4,52 | 34,91 | 95,49 | 14,99 | 15,29 | -3,79 | -17,79 | 2,10 | -7,64 | 20,52 | |
| % от денежного потока | -560,22 | 115,88 | 198,31 | -986,39 | -90,37 | 562,33 | -249,30 | 80,22 | 46,22 | 310,80 | 255,68 | -16,57 | -59,51 | -67,01 | -85,35 | -4 418,88 | 7 681,39 | 253,48 | 303,60 | 538,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 864 | 26 188 | 9 129 | 10 944 | -4 601 | 3 767 | -8 381 | 29 864 | 68 546 | 43 322 | 44 353 | -43 666 | -65 223 | -72 664 | -72 073 | -26 371 | -19 513 | -8 525 | -24 416 | -40 962 |
| Изменять (%) | -197,49 | -65,14 | 19,88 | -142,04 | -181,86 | -322,52 | -456,32 | 129,52 | -36,80 | 2,38 | -198,45 | 49,37 | 11,41 | -0,81 | -63,41 | -26,00 | -56,31 | 186,39 | 67,77 | |
| % от денежного потока | 418,79 | 85,70 | 42,04 | -295,59 | 12,33 | 59,32 | 70,27 | 87,48 | 187,01 | 1 286,22 | 1 134,59 | 53,65 | 147,23 | 160,63 | 176,03 | 3 466,09 | -5 423,06 | -76,58 | -284,41 | -701,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 543 | -31 103 | -30 624 | -51 237 | -66 421 | -33 059 | -33 213 | -22 998 | -48 894 | -50 413 | -50 471 | -51 283 | -5 389 | -2 914 | -3 832 | -8 037 | -7 763 | -8 617 | 6 898 | 15 434 |
| Изменять (%) | 100,10 | -1,54 | 67,31 | 29,64 | -50,23 | 0,46 | -30,76 | 112,61 | 3,11 | 0,11 | 1,61 | -89,49 | -45,94 | 31,51 | 109,76 | -3,41 | 11,00 | -180,05 | 123,75 | |
| % от денежного потока | 242,32 | -101,79 | -141,01 | 1 383,88 | 178,05 | -520,63 | 278,46 | -67,36 | -133,39 | -1 496,76 | -1 291,08 | 63,00 | 12,17 | 6,44 | 9,36 | 1 056,39 | -2 157,46 | -77,40 | 80,35 | 264,36 |
| Денежный поток | -6 414 | 30 557 | 21 718 | -3 702 | -37 304 | 6 350 | -11 927 | 34 139 | 36 654 | 3 368 | 3 909 | -81 397 | -44 299 | -45 236 | -40 945 | -761 | 360 | 11 133 | 8 585 | 5 838 |
| Изменять (%) | -576,37 | -28,93 | -117,05 | 907,57 | -117,02 | -287,83 | -386,23 | 7,37 | -90,81 | 16,06 | -2 182,21 | -45,58 | 2,12 | -9,49 | -98,14 | -147,29 | 2 994,07 | -22,89 | -31,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
