Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самбу Инженерно-строительная компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -39 150 | -27 203 | -44 134 | 6 490 | -9 397 | -36 505 | -26 837 | -53 350 | -29 569 | -61 451 | -96 846 | -93 481 | -97 220 | -107 067 | -55 721 | -40 664 | -49 042 | 93 193 | 77 588 | 80 451 |
| Изменять (%) | -30,52 | 62,24 | -114,70 | -244,80 | 288,47 | -26,48 | 98,79 | -44,58 | 107,82 | 57,60 | -3,47 | 4,00 | 10,13 | -47,96 | -27,02 | 20,60 | -290,03 | -16,74 | 3,69 | |
| % от денежного потока | 520,34 | 128,41 | 95,34 | 22,37 | 387,77 | -193,34 | -50,65 | -162,33 | -79,47 | 283,30 | 137,63 | 1 253,49 | 720,48 | -254,73 | -86,91 | -717,84 | 1 102,52 | -373,27 | -503,26 | -257,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 537 | -67 591 | -75 412 | -34 720 | -42 050 | 30 071 | 48 531 | 18 617 | 19 318 | 9 135 | 5 112 | 4 159 | 1 090 | 3 609 | 4 315 | 405 | 1 796 | -5 662 | -8 322 | -9 401 |
| Изменять (%) | 399,31 | 11,57 | -53,96 | 21,11 | -171,51 | 61,39 | -61,64 | 3,77 | -52,71 | -44,04 | -18,64 | -73,78 | 230,97 | 19,56 | -90,61 | 343,29 | -415,31 | 46,98 | 12,96 | |
| % от денежного потока | 179,91 | 319,07 | 162,91 | -119,70 | 1 735,20 | 159,26 | 91,60 | 56,65 | 51,92 | -42,11 | -7,26 | -55,77 | -8,08 | 8,59 | 6,73 | 7,15 | -40,37 | 22,68 | 53,98 | 30,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 879 | 74 104 | 73 544 | 57 583 | 75 946 | 25 351 | 31 482 | 67 722 | 42 621 | 30 675 | 21 458 | 81 968 | 82 798 | 90 359 | 60 229 | -8 890 | -12 178 | -113 946 | -85 997 | -102 891 |
| Изменять (%) | 210,33 | -0,76 | -21,70 | 31,89 | -66,62 | 24,19 | 115,11 | -37,06 | -28,03 | -30,05 | 281,98 | 1,01 | 9,13 | -33,34 | -114,76 | 36,98 | 835,66 | -24,53 | 19,64 | |
| % от денежного потока | -317,37 | -349,81 | -158,88 | 198,52 | -3 133,95 | 134,26 | 59,42 | 206,06 | 114,55 | -141,42 | -30,50 | -1 099,11 | -613,60 | 214,98 | 93,94 | -156,94 | 273,78 | 456,40 | 557,80 | 329,68 |
| Денежный поток | -7 524 | -21 184 | -46 290 | 29 006 | -2 423 | 18 882 | 52 983 | 32 865 | 37 207 | -21 691 | -70 367 | -7 458 | -13 494 | 42 032 | 64 117 | 5 665 | -4 448 | -24 966 | -15 417 | -31 209 |
| Изменять (%) | 181,55 | 118,52 | -162,66 | -108,35 | -879,16 | 180,60 | -37,97 | 13,21 | -158,30 | 224,41 | -89,40 | 80,94 | -411,49 | 52,55 | -91,16 | -178,52 | 461,28 | -38,25 | 102,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
