Отчет о движении денежных средств (TTM)
СК Секьюритиз Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -580 016 | -381 005 | 301 294 | 56 893 | -360 729 | -565 698 | 4 435 | 126 193 | 225 552 | 328 396 | 325 340 | 316 694 | 217 450 | 215 007 | -90 842 | -50 643 | 142 138 | 217 222 | -145 597 | 70 297 |
| Изменять (%) | -34,31 | -179,08 | -81,12 | -734,04 | 56,82 | -100,78 | 2 745,22 | 78,74 | 45,60 | -0,93 | -2,66 | -31,34 | -1,12 | -142,25 | -44,25 | -380,67 | 52,83 | -167,03 | -148,28 | |
| % от денежного потока | -5 955,43 | -1 025,27 | 514,26 | -53,46 | -279,56 | -1 118,66 | 3,69 | 38,38 | -560,92 | 680,26 | -426,67 | -153,52 | 497,98 | -407,62 | 1 069,50 | 259,81 | -250,45 | 491,73 | 893,97 | -420,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 151 | -28 023 | -21 964 | -53 281 | -82 289 | -68 611 | -82 124 | -54 068 | -117 263 | -93 373 | -88 906 | -87 375 | 14 343 | 925 | 10 364 | 19 097 | 29 942 | 1 443 | 8 107 | 17 119 |
| Изменять (%) | -40,57 | -21,62 | 142,59 | 54,44 | -16,62 | 19,70 | -34,16 | 116,88 | -20,37 | -4,78 | -1,72 | -116,42 | -93,55 | 1 021,04 | 84,25 | 56,79 | -95,18 | 461,70 | 111,16 | |
| % от денежного потока | -484,14 | -75,41 | -37,49 | 50,06 | -63,77 | -135,68 | -68,39 | -16,44 | 291,62 | -193,42 | 116,60 | 42,36 | 32,85 | -1,75 | -122,02 | -97,97 | -52,76 | 3,27 | -49,78 | -102,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 638 468 | 446 610 | -220 976 | -110 789 | 570 840 | 684 864 | 197 853 | 256 595 | -148 778 | -186 605 | -312 659 | -435 423 | -187 783 | -268 555 | 72 151 | 12 155 | -228 500 | -174 874 | 120 858 | -104 327 |
| Изменять (%) | -30,05 | -149,48 | -49,86 | -615,25 | 19,97 | -71,11 | 29,69 | -157,98 | 25,42 | 67,55 | 39,26 | -56,87 | 43,01 | -126,87 | -83,15 | -1 979,91 | -23,47 | -169,11 | -186,32 | |
| % от денежного потока | 6 555,60 | 1 201,81 | -377,17 | 104,10 | 442,39 | 1 354,31 | 164,77 | 78,04 | 369,99 | -386,55 | 410,04 | 211,07 | -430,04 | 509,14 | -849,45 | -62,36 | 402,63 | -395,86 | -742,07 | 624,09 |
| Денежный поток | 9 739 | 37 161 | 58 588 | -106 426 | 129 036 | 50 569 | 120 079 | 328 814 | -40 211 | 48 275 | -76 250 | -206 291 | 43 667 | -52 747 | -8 494 | -19 492 | -56 752 | 44 175 | -16 287 | -16 717 |
| Изменять (%) | 281,56 | 57,66 | -281,65 | -221,24 | -60,81 | 137,45 | 173,83 | -112,23 | -220,05 | -257,95 | 170,55 | -121,17 | -220,79 | -83,90 | 129,49 | 191,15 | -177,84 | -136,87 | 2,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
