Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тонъян Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 785 | 29 383 | 23 708 | 12 670 | 13 865 | 26 143 | 856 | -11 560 | -17 763 | -27 148 | -2 077 | 37 351 | 52 576 | 54 204 | 49 413 | 26 331 | -4 898 | -10 150 | -18 047 | -23 727 |
| Изменять (%) | -7,56 | -19,31 | -46,56 | 9,43 | 88,56 | -96,72 | -1 450,13 | 53,65 | 52,84 | -92,35 | -1 898,70 | 40,76 | 3,10 | -8,84 | -46,71 | -118,60 | 107,23 | 77,80 | 31,48 | |
| % от денежного потока | 108,46 | 60,67 | 42,96 | 53,87 | 73,46 | 125,02 | -2,84 | 39,84 | 126,97 | 68,72 | 27,36 | 96,68 | 90,83 | 88,73 | -1 166,87 | -201,57 | -54,18 | 26,39 | -115,21 | 227,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 311 | 19 840 | 34 586 | 8 789 | 18 248 | 5 247 | -20 618 | -4 269 | 17 896 | -12 384 | -4 274 | -5 981 | -50 565 | -31 230 | -176 452 | -210 831 | -184 216 | -181 428 | -35 041 | -17 365 |
| Изменять (%) | -338,71 | 74,33 | -74,59 | 107,63 | -71,25 | -492,96 | -79,30 | -519,21 | -169,20 | -65,49 | 39,94 | 745,42 | -38,24 | 465,01 | 19,48 | -12,62 | -1,51 | -80,69 | -50,44 | |
| % от денежного потока | -28,36 | 40,97 | 62,67 | 37,36 | 96,68 | 25,09 | 68,32 | 14,71 | -127,92 | 31,35 | 56,31 | -15,48 | -87,36 | -51,12 | 4 166,89 | 1 613,95 | -2 037,70 | 471,70 | -223,70 | 166,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 071 | -675 | -3 408 | 2 137 | -13 519 | -10 587 | -10 294 | -13 348 | -14 256 | 198 | -1 265 | 7 281 | 55 782 | 38 190 | 123 044 | 171 678 | 198 638 | 152 908 | 68 653 | 30 726 |
| Изменять (%) | -111,12 | 405,02 | -162,69 | -732,74 | -21,69 | -2,77 | 29,67 | 6,80 | -101,39 | -737,53 | -675,44 | 666,12 | -31,54 | 222,19 | 39,53 | 15,70 | -23,02 | -55,10 | -55,24 | |
| % от денежного потока | 20,72 | -1,39 | -6,18 | 9,08 | -71,63 | -50,63 | 34,11 | 46,00 | 101,90 | -0,50 | 16,67 | 18,85 | 96,37 | 62,52 | -2 905,66 | -1 314,23 | 2 197,22 | -397,55 | 438,27 | -294,20 |
| Денежный поток | 29 307 | 48 429 | 55 185 | 23 522 | 18 874 | 20 912 | -30 176 | -29 020 | -13 990 | -39 506 | -7 589 | 38 634 | 57 884 | 61 089 | -4 235 | -13 063 | 9 040 | -38 463 | 15 664 | -10 444 |
| Изменять (%) | 65,25 | 13,95 | -57,38 | -19,76 | 10,80 | -244,30 | -3,83 | -51,79 | 182,39 | -80,79 | -609,05 | 49,83 | 5,54 | -106,93 | 208,48 | -169,21 | -525,45 | -140,73 | -166,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
