Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ан-Гук Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 332 | 11 190 | 3 766 | -3 761 | -698 | 1 472 | 3 319 | 3 063 | 5 745 | 1 788 | 7 430 | 9 035 | -4 583 | -1 328 | -16 249 | -10 239 | 7 359 | 4 914 | 20 714 | 37 997 |
| Изменять (%) | 8,30 | -66,34 | -199,85 | -81,43 | -310,83 | 125,43 | -7,70 | 87,56 | -68,87 | 315,45 | 21,59 | -150,72 | -71,02 | 1 123,70 | -36,99 | -171,88 | -33,23 | 321,52 | 83,44 | |
| % от денежного потока | -473,93 | -112,15 | -22,37 | 19,67 | 5,87 | 167,02 | 36,09 | 48,74 | 123,55 | 39,14 | -110,21 | -204,09 | 40,31 | -12,33 | -2 868,50 | 6 586,35 | 46,00 | -37,38 | 275,75 | 173,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 445 | -9 426 | -9 157 | -3 934 | -7 679 | 3 118 | 9 506 | 7 335 | 2 950 | 6 431 | -7 932 | -11 232 | -4 600 | 17 186 | -40 734 | -44 044 | -45 499 | -75 386 | -10 541 | -10 846 |
| Изменять (%) | 173,58 | -2,85 | -57,04 | 95,17 | -140,61 | 204,84 | -22,84 | -59,78 | 118,00 | -223,33 | 41,61 | -59,04 | -473,58 | -337,02 | 8,13 | 3,30 | 65,69 | -86,02 | 2,90 | |
| % от денежного потока | 158,04 | 94,47 | 54,39 | 20,58 | 64,52 | 353,80 | 103,39 | 116,71 | 63,45 | 140,75 | 117,65 | 253,73 | 40,46 | 159,53 | -7 190,97 | 28 333,05 | -284,41 | 573,41 | -140,32 | -49,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 904 | -11 460 | -11 049 | -11 041 | -3 356 | -3 846 | -3 739 | -4 271 | -4 243 | -3 728 | -6 298 | -2 216 | -2 106 | -5 093 | 57 524 | 54 034 | 54 142 | 57 198 | -2 766 | -5 225 |
| Изменять (%) | 28,70 | -3,58 | -0,08 | -69,60 | 14,59 | -2,78 | 14,23 | -0,67 | -12,13 | 68,92 | -64,81 | -4,97 | 141,85 | -1 229,40 | -6,07 | 0,20 | 5,64 | -104,84 | 88,86 | |
| % от денежного потока | 408,41 | 114,85 | 65,62 | 57,76 | 28,20 | -436,32 | -40,67 | -67,97 | -91,24 | -81,59 | 93,41 | 50,06 | 18,52 | -47,28 | 10 155,05 | -34 759,35 | 338,44 | -435,06 | -36,83 | -23,88 |
| Денежный поток | -2 180 | -9 978 | -16 837 | -19 115 | -11 901 | 881 | 9 195 | 6 285 | 4 650 | 4 569 | -6 742 | -4 427 | -11 369 | 10 772 | 566 | -155 | 15 998 | -13 147 | 7 512 | 21 880 |
| Изменять (%) | 357,67 | 68,74 | 13,53 | -37,74 | -107,41 | 943,15 | -31,65 | -26,01 | -1,73 | -247,55 | -34,34 | 156,83 | -194,75 | -94,74 | -127,44 | -10 390,96 | -182,18 | -157,14 | 191,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
