Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шлифовальный круг Cheil Ind. Компания с ограниченной ответственностью. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 584 | 10 384 | 8 040 | 11 500 | 7 711 | 3 661 | 1 980 | 1 337 | 488 | 4 491 | 5 505 | 8 160 | 13 601 | 12 205 | 14 536 | 12 292 | 6 745 | 6 799 | 3 232 | 6 303 |
| Изменять (%) | 36,92 | -22,57 | 43,03 | -32,94 | -52,52 | -45,92 | -32,48 | -63,48 | 819,91 | 22,58 | 48,23 | 66,67 | -10,26 | 19,10 | -15,44 | -45,13 | 0,80 | -52,47 | 95,05 | |
| % от денежного потока | -260,49 | 343,44 | 156,91 | 225,63 | -1 702,19 | -84,02 | -37,00 | -28,33 | -16,20 | -109,67 | -135,52 | 505,91 | 1 544,58 | 793,31 | 576,60 | -1 085,04 | 583,49 | 82,15 | 51,12 | 29,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 777 | 369 | 2 552 | -1 132 | -2 977 | -4 951 | -4 221 | -3 147 | -763 | -4 817 | -5 703 | -2 669 | -7 603 | -5 964 | -7 020 | -8 396 | -1 179 | 4 106 | 5 429 | 18 189 |
| Изменять (%) | -106,39 | 591,59 | -144,38 | 162,88 | 66,30 | -14,74 | -25,46 | -75,76 | 531,63 | 18,40 | -53,19 | 184,83 | -21,56 | 17,69 | 19,61 | -85,96 | -448,29 | 32,23 | 235,01 | |
| % от денежного потока | 198,41 | 12,20 | 49,80 | -22,22 | 657,15 | 113,61 | 78,88 | 66,68 | 25,30 | 117,62 | 140,39 | -165,49 | -863,50 | -387,69 | -278,45 | 741,15 | -101,98 | 49,61 | 85,89 | 86,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 400 | -7 239 | -5 083 | -4 941 | -5 087 | -3 143 | -3 143 | -3 126 | -3 176 | -3 533 | -3 769 | -3 604 | -4 621 | -4 575 | -4 914 | -5 055 | -3 908 | -3 529 | -2 967 | -3 209 |
| Изменять (%) | 64,51 | -29,79 | -2,77 | 2,95 | -38,22 | -0,00 | -0,55 | 1,62 | 11,22 | 6,69 | -4,38 | 28,21 | -0,98 | 7,40 | 2,88 | -22,71 | -9,69 | -15,93 | 8,16 | |
| % от денежного потока | 151,14 | -239,43 | -99,19 | -96,95 | 1 122,91 | 72,13 | 58,73 | 66,24 | 105,38 | 86,27 | 92,78 | -223,42 | -524,76 | -297,40 | -194,92 | 446,26 | -338,02 | -42,64 | -46,93 | -15,20 |
| Денежный поток | -2 912 | 3 024 | 5 124 | 5 097 | -453 | -4 358 | -5 352 | -4 719 | -3 014 | -4 095 | -4 062 | 1 613 | 881 | 1 538 | 2 521 | -1 133 | 1 156 | 8 277 | 6 321 | 21 113 |
| Изменять (%) | -203,85 | 69,47 | -0,53 | -108,89 | 861,92 | 22,81 | -11,82 | -36,13 | 35,86 | -0,80 | -139,71 | -45,41 | 74,71 | 63,86 | -144,94 | -202,04 | 615,96 | -23,62 | 234,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
