Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кумянг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 285 | -508 | 2 323 | -18 806 | -39 494 | -39 808 | -5 490 | 33 929 | 57 057 | 45 999 | 28 090 | 32 332 | 90 712 | 14 931 | -238 | -46 082 | -76 065 | -20 345 | -52 633 | -27 555 |
| Изменять (%) | -94,53 | -557,73 | -909,50 | 110,01 | 0,80 | -86,21 | -718,03 | 68,17 | -19,38 | -38,93 | 15,10 | 180,56 | -83,54 | -101,60 | 19 245,35 | 65,07 | -73,25 | 158,70 | -47,65 | |
| % от денежного потока | 113,87 | 8,74 | 15,64 | -364,37 | -502,84 | -316,36 | -115,37 | 109,69 | 176,09 | -275,51 | -118,25 | -99,16 | -844,12 | 40,46 | 5,68 | -914,94 | 234,10 | 55,97 | 1 316,74 | 137,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 739 | -3 292 | 11 557 | 7 638 | -7 837 | -13 099 | -24 761 | -41 026 | -49 953 | -69 233 | -71 564 | -123 503 | -194 324 | -382 262 | -410 406 | -585 224 | -588 891 | -454 189 | -425 361 | -179 311 |
| Изменять (%) | -11,93 | -451,02 | -33,91 | -202,59 | 67,16 | 89,02 | 65,69 | 21,76 | 38,60 | 3,37 | 72,58 | 57,34 | 96,71 | 7,36 | 42,60 | 0,63 | -22,87 | -6,35 | -57,84 | |
| % от денежного потока | 45,85 | 56,68 | 77,82 | 148,00 | -99,78 | -104,10 | -520,34 | -132,64 | -154,17 | 414,66 | 301,27 | 378,77 | 1 808,26 | -1 035,94 | 9 790,11 | -11 619,35 | 1 812,35 | 1 249,60 | 10 641,47 | 893,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 559 | -2 121 | 1 206 | 13 722 | 50 084 | 55 845 | 26 246 | 28 755 | 15 341 | 10 955 | 24 677 | 68 240 | 107 280 | 404 283 | 407 907 | 635 778 | 632 336 | 436 444 | 471 911 | 183 481 |
| Изменять (%) | -182,87 | -156,87 | 1 037,75 | 264,99 | 11,50 | -53,00 | 9,56 | -46,65 | -28,59 | 125,26 | 176,53 | 57,21 | 276,85 | 0,90 | 55,86 | -0,54 | -30,98 | 8,13 | -61,12 | |
| % от денежного потока | -31,38 | 36,51 | 8,12 | 265,87 | 637,67 | 443,81 | 551,57 | 92,96 | 47,35 | -65,61 | -103,88 | -209,29 | -998,28 | 1 095,62 | -9 730,50 | 12 623,08 | -1 946,05 | -1 200,78 | -11 806,04 | -913,81 |
| Денежный поток | -8 154 | -5 809 | 14 852 | 5 161 | 7 854 | 12 583 | 4 759 | 30 932 | 32 402 | -16 696 | -23 754 | -32 606 | -10 746 | 36 900 | -4 192 | 5 037 | -32 493 | -36 347 | -3 997 | -20 079 |
| Изменять (%) | -28,76 | -355,68 | -65,25 | 52,18 | 60,21 | -62,18 | 550,03 | 4,75 | -151,53 | 42,27 | 37,26 | -67,04 | -443,37 | -111,36 | -220,15 | -745,14 | 11,86 | -89,00 | 402,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
