Отчет о движении денежных средств (TTM)
Daesang Corporation – привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 146 335 | 121 068 | 113 992 | 71 974 | 58 540 | 58 662 | -1 217 | -43 990 | -26 524 | -90 935 | 72 350 | 236 381 | 272 600 | 374 840 | 305 119 | 228 850 | 218 820 | 187 744 | 147 150 | 77 558 |
| Изменять (%) | -17,27 | -5,84 | -36,86 | -18,67 | 0,21 | -102,07 | 3 514,07 | -39,70 | 242,84 | -179,56 | 226,72 | 15,32 | 37,51 | -18,60 | -25,00 | -4,38 | -14,20 | -21,62 | -47,29 | |
| % от денежного потока | 63,72 | 43,17 | 137,22 | -82,03 | 474,53 | 73,53 | -629,30 | -132,40 | -22,78 | 332,62 | 52,36 | 170,34 | 188,46 | 204,31 | 494,04 | 668,45 | -617,35 | -269,45 | -90,07 | -35,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 124 348 | 129 796 | 58 039 | -69 377 | -137 123 | -29 642 | -65 532 | -65 456 | -139 555 | -228 794 | -169 572 | -248 725 | -162 092 | -210 690 | -265 263 | -210 958 | -209 464 | -184 569 | -171 202 | -181 526 |
| Изменять (%) | 4,38 | -55,28 | -219,53 | 97,65 | -78,38 | 121,08 | -0,12 | 113,20 | 63,95 | -25,88 | 46,68 | -34,83 | 29,98 | 25,90 | -20,47 | -0,71 | -11,89 | -7,24 | 6,03 | |
| % от денежного потока | 54,15 | 46,28 | 69,87 | 79,07 | -1 111,54 | -37,15 | -33 880,95 | -197,01 | -119,86 | 836,88 | -122,71 | -179,24 | -112,06 | -114,84 | -429,51 | -616,19 | 590,95 | 264,89 | 104,79 | 83,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 920 | 31 577 | -74 140 | -80 320 | 102 314 | 46 616 | 58 470 | 127 903 | 263 081 | 303 096 | 242 248 | 163 331 | 60 836 | 21 378 | 24 717 | 17 043 | -41 502 | -82 193 | -143 456 | -109 256 |
| Изменять (%) | -181,13 | -334,79 | 8,33 | -227,38 | -54,44 | 25,43 | 118,75 | 105,69 | 15,21 | -20,08 | -32,58 | -62,75 | -64,86 | 15,62 | -31,05 | -343,52 | 98,04 | 74,54 | -23,84 | |
| % от денежного потока | -16,95 | 11,26 | -89,25 | 91,55 | 829,37 | 58,43 | 30 229,98 | 384,96 | 225,95 | -1 108,66 | 175,30 | 117,70 | 42,06 | 11,65 | 40,02 | 49,78 | 117,09 | 117,96 | 87,81 | 50,42 |
| Денежный поток | 229 655 | 280 456 | 83 069 | -87 736 | 12 336 | 79 782 | 193 | 33 225 | 116 436 | -27 339 | 138 190 | 138 768 | 144 644 | 183 463 | 61 760 | 34 236 | -35 445 | -69 676 | -163 376 | -216 675 |
| Изменять (%) | 22,12 | -70,38 | -205,62 | -114,06 | 546,73 | -99,76 | 17 077,60 | 250,45 | -123,48 | -605,47 | 0,42 | 4,23 | 26,84 | -66,34 | -44,57 | -203,53 | 96,57 | 134,48 | 32,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
