Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мурим СП Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 039 | 17 110 | 15 777 | 10 208 | 822 | -1 817 | -7 001 | -9 546 | -9 391 | -20 367 | -17 668 | -18 713 | 456 | 26 649 | 5 740 | 7 718 | -5 551 | -24 608 | -5 646 | -7 375 |
| Изменять (%) | 0,41 | -7,79 | -35,30 | -91,94 | -320,98 | 285,21 | 36,36 | -1,63 | 116,89 | -13,25 | 5,92 | -102,44 | 5 738,40 | -78,46 | 34,47 | -171,92 | 343,31 | -77,05 | 30,61 | |
| % от денежного потока | 891,88 | 176,14 | 191,03 | 223,13 | 16,40 | -38,98 | 66,82 | 99,39 | 112,27 | 145,97 | 980,46 | 213,17 | -50,99 | 155,72 | 265,50 | 76,48 | 183,13 | 254,82 | -34,61 | -69,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 077 | -2 666 | -1 465 | 972 | 1 862 | 1 511 | -403 | -1 870 | -7 121 | -7 264 | -6 605 | -7 234 | -2 989 | -3 469 | -3 329 | -2 408 | -2 745 | -2 466 | -2 881 | -2 914 |
| Изменять (%) | -83,42 | -45,03 | -166,35 | 91,46 | -18,84 | -126,69 | 363,89 | 280,72 | 2,01 | -9,08 | 9,52 | -58,68 | 16,06 | -4,03 | -27,66 | 13,99 | -10,16 | 16,84 | 1,11 | |
| % от денежного потока | -841,52 | -27,44 | -17,74 | 21,25 | 37,11 | 32,40 | 3,85 | 19,47 | 85,14 | 52,06 | 366,52 | 82,40 | 333,84 | -20,27 | -153,98 | -23,86 | 90,56 | 25,54 | -17,66 | -27,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 868 | -4 770 | -6 063 | -6 574 | 2 392 | 4 997 | -3 036 | 1 818 | 8 074 | 13 636 | 22 428 | 17 210 | 1 729 | -5 989 | -156 | 4 824 | 5 325 | 17 421 | 24 842 | 20 963 |
| Изменять (%) | -649,41 | 27,10 | 8,42 | -136,38 | 108,93 | -160,75 | -159,87 | 344,19 | 68,89 | 64,48 | -23,27 | -89,95 | -446,29 | -97,40 | -3 194,47 | 10,39 | 227,14 | 42,59 | -15,61 | |
| % от денежного потока | 45,45 | -49,11 | -73,41 | -143,70 | 47,68 | 107,18 | 28,97 | -18,92 | -96,53 | -97,73 | -1 244,61 | -196,05 | -193,19 | -35,00 | -7,21 | 47,80 | -175,69 | -180,40 | 152,27 | 196,71 |
| Денежный поток | 1 910 | 9 714 | 8 259 | 4 575 | 5 016 | 4 663 | -10 478 | -9 605 | -8 364 | -13 953 | -1 802 | -8 779 | -895 | 17 113 | 2 162 | 10 091 | -3 031 | -9 657 | 16 314 | 10 657 |
| Изменять (%) | 408,45 | -14,97 | -44,61 | 9,64 | -7,05 | -324,71 | -8,33 | -12,91 | 66,81 | -87,08 | 387,15 | -89,80 | -2 011,59 | -87,37 | 366,77 | -130,04 | 218,59 | -268,94 | -34,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
