Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭЭ-ХВА Строительная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 404 | 6 558 | -5 375 | -6 137 | -5 629 | 155 | 4 967 | -3 447 | -9 293 | -14 511 | -16 014 | -15 799 | -9 275 | -12 945 | -18 637 | -12 308 | -10 651 | -13 020 | 1 219 | -9 085 |
| Изменять (%) | -11,42 | -181,96 | 14,18 | -8,29 | -102,75 | 3 110,49 | -169,39 | 169,63 | 56,15 | 10,36 | -1,34 | -41,29 | 39,57 | 43,97 | -33,96 | -13,47 | 22,24 | -109,36 | -845,38 | |
| % от денежного потока | 132,90 | 107,12 | 90,73 | 81,86 | 99,59 | -13,12 | 250,42 | 15 977,48 | -1 480,23 | 275,95 | 756,17 | 1 292,14 | 2 093,47 | -7 402,20 | 4 431,61 | 2 578,48 | 1 639,21 | 5 081,10 | 7,39 | 10 506,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -528 | 1 452 | 1 704 | 1 586 | 1 129 | -423 | -221 | -270 | -36 | 5 695 | 5 222 | 6 217 | 6 351 | 3 014 | 5 013 | 3 712 | 3 766 | 11 042 | 12 505 | 17 935 |
| Изменять (%) | -375,13 | 17,41 | -6,97 | -28,77 | -137,42 | -47,63 | 21,78 | -86,78 | -16 079,19 | -8,31 | 19,06 | 2,14 | -52,54 | 66,30 | -25,94 | 1,44 | 193,21 | 13,25 | 43,42 | |
| % от денежного потока | -9,47 | 23,71 | -28,77 | -21,15 | -19,98 | 35,85 | -11,16 | 1 249,60 | -5,68 | -108,31 | -246,59 | -508,49 | -1 433,39 | 1 723,59 | -1 191,94 | -777,68 | -579,58 | -4 309,17 | 75,82 | -20 739,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 305 | -1 887 | -2 253 | -2 945 | -1 153 | -911 | -2 762 | 3 695 | 9 956 | 3 557 | 8 674 | 8 359 | 2 481 | 10 106 | 13 204 | 8 119 | 6 235 | 1 722 | 2 769 | -8 936 |
| Изменять (%) | 44,58 | 19,39 | 30,73 | -60,87 | -20,96 | 203,23 | -233,75 | 169,49 | -64,28 | 143,87 | -3,63 | -70,31 | 307,26 | 30,66 | -38,51 | -23,20 | -72,39 | 60,80 | -422,75 | |
| % от денежного потока | -23,43 | -30,82 | 38,04 | 39,29 | 20,39 | 77,27 | -139,26 | -17 127,08 | 1 585,91 | -67,64 | -409,58 | -683,65 | -560,08 | 5 778,60 | -3 139,67 | -1 700,80 | -959,63 | -671,93 | 16,79 | 10 333,59 |
| Денежный поток | 5 571 | 6 123 | -5 924 | -7 497 | -5 652 | -1 179 | 1 984 | -22 | 628 | -5 259 | -2 118 | -1 223 | -443 | 175 | -421 | -477 | -650 | -256 | 16 493 | -86 |
| Изменять (%) | 9,90 | -196,75 | 26,56 | -24,62 | -79,14 | -268,26 | -101,09 | -3 010,38 | -937,60 | -59,73 | -42,26 | -63,77 | -139,47 | -340,48 | 13,50 | 36,12 | -60,56 | -6 536,28 | -100,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
