Отчет о движении денежных средств (TTM)
КИСКО Холдингс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 132 997 | 142 778 | 107 535 | 100 002 | 158 374 | 133 232 | 143 381 | 41 280 | 118 685 | 98 224 | 94 558 | 190 443 | 81 782 | 108 571 | 151 413 | 116 398 | 109 671 | 79 265 | 85 367 | 55 650 |
| Изменять (%) | 7,35 | -24,68 | -7,01 | 58,37 | -15,88 | 7,62 | -71,21 | 187,51 | -17,24 | -3,73 | 101,40 | -57,06 | 32,76 | 39,46 | -23,13 | -5,78 | -27,72 | 7,70 | -34,81 | |
| % от денежного потока | 526,26 | 1 039,63 | 99 989,96 | -248,99 | 998,79 | -155,71 | -146,21 | -61,46 | -118,57 | 250,81 | 823,36 | 2 065,39 | 1 061,12 | 399,93 | 2 053,68 | 2 484,38 | 297,60 | -311,51 | -473,70 | -183,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -99 754 | -94 331 | -35 084 | -33 710 | -38 079 | -129 968 | -206 392 | -98 988 | -217 535 | -47 799 | -61 506 | -151 996 | -33 086 | -42 712 | -83 769 | -11 124 | 39 383 | -7 066 | -30 074 | -42 054 |
| Изменять (%) | -5,44 | -62,81 | -3,92 | 12,96 | 241,31 | 58,80 | -52,04 | 119,76 | -78,03 | 28,68 | 147,12 | -78,23 | 29,09 | 96,13 | -86,72 | -454,04 | -117,94 | 325,61 | 39,84 | |
| % от денежного потока | -394,72 | -686,86 | -32 622,04 | 83,93 | -240,15 | 151,90 | 210,47 | 147,37 | 217,33 | -122,05 | -535,56 | -1 648,43 | -429,29 | -157,33 | -1 136,20 | -237,43 | 106,87 | 27,77 | 166,88 | 138,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 750 | -34 044 | -71 934 | -105 883 | -103 780 | -88 826 | -34 776 | -9 577 | -1 832 | -10 940 | -9 518 | -16 978 | -28 326 | -26 957 | -60 278 | -100 438 | -112 263 | -97 644 | -73 306 | -44 031 |
| Изменять (%) | 339,26 | 111,30 | 47,19 | -1,99 | -14,41 | -60,85 | -72,46 | -80,88 | 497,30 | -12,99 | 78,38 | 66,83 | -4,83 | 123,61 | 66,62 | 11,77 | -13,02 | -24,93 | -39,94 | |
| % от денежного потока | -30,67 | -247,89 | -66 886,95 | 263,64 | -654,49 | 103,81 | 35,46 | 14,26 | 1,83 | -27,93 | -82,88 | -184,13 | -367,53 | -99,30 | -817,58 | -2 143,74 | -304,63 | 383,74 | 406,77 | 145,39 |
| Денежный поток | 25 272 | 13 734 | 108 | -40 163 | 15 857 | -85 562 | -98 063 | -67 168 | -100 096 | 39 162 | 11 484 | 9 221 | 7 707 | 27 148 | 7 373 | 4 685 | 36 852 | -25 446 | -18 021 | -30 285 |
| Изменять (%) | -45,66 | -99,22 | -37 444,59 | -139,48 | -639,60 | 14,61 | -31,51 | 49,02 | -139,12 | -70,67 | -19,71 | -16,41 | 252,24 | -72,84 | -36,45 | 686,56 | -169,05 | -29,18 | 68,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
