Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колон Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 305 474 | 333 114 | 135 833 | 108 588 | 224 178 | 223 933 | 311 711 | 327 199 | 227 615 | 239 094 | 60 241 | -72 944 | 12 563 | -106 501 | 66 363 | -129 525 | -185 321 | -186 949 | -111 902 | 46 841 |
| Изменять (%) | 9,05 | -59,22 | -20,06 | 106,45 | -0,11 | 39,20 | 4,97 | -30,44 | 5,04 | -74,80 | -221,09 | -117,22 | -947,71 | -162,31 | -295,18 | 43,08 | 0,88 | -40,14 | -141,86 | |
| % от денежного потока | 3 377,83 | -1 650,07 | 569,19 | -324,65 | 346,69 | 806,65 | 837,94 | 10 588,43 | 608,19 | 188,51 | 31,74 | -44,60 | 14,54 | -244,31 | 34,52 | -95,25 | -1 622,44 | 4 508,11 | -1 897,27 | -196,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 573 | -64 800 | -55 771 | -90 248 | -102 713 | -191 147 | -209 752 | -341 881 | -281 658 | -301 410 | -282 664 | -122 814 | -289 394 | -210 363 | -429 157 | -485 194 | -482 227 | -35 496 | 202 986 | 177 729 |
| Изменять (%) | 63,75 | -13,93 | 61,82 | 13,81 | 86,10 | 9,73 | 62,99 | -17,62 | 7,01 | -6,22 | -56,55 | 135,64 | -27,31 | 104,01 | 13,06 | -0,61 | -92,64 | -671,85 | -12,44 | |
| % от денежного потока | -437,58 | 320,99 | -233,70 | 269,82 | -158,85 | -688,55 | -563,85 | -11 063,54 | -752,60 | -237,64 | -148,91 | -75,09 | -335,03 | -482,56 | -223,26 | -356,79 | -4 221,78 | 855,97 | 3 441,56 | -747,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -252 025 | -283 189 | -57 958 | -38 298 | -50 714 | -6 058 | -59 867 | 20 993 | 100 644 | 205 302 | 415 990 | 359 881 | 363 959 | 358 842 | 556 364 | 753 950 | 679 553 | 224 483 | -78 877 | -246 836 |
| Изменять (%) | 12,37 | -79,53 | -33,92 | 32,42 | -88,05 | 888,26 | -135,07 | 379,41 | 103,99 | 102,62 | -13,49 | 1,13 | -1,41 | 55,04 | 35,51 | -9,87 | -66,97 | -135,14 | 212,94 | |
| % от денежного потока | -2 786,81 | 1 402,77 | -242,87 | 114,50 | -78,43 | -21,82 | -160,93 | 679,36 | 268,92 | 161,87 | 219,15 | 220,03 | 421,35 | 823,17 | 289,43 | 554,42 | 5 949,31 | -5 413,21 | -1 337,34 | 1 037,56 |
| Денежный поток | 9 044 | -20 188 | 23 864 | -33 448 | 64 662 | 27 761 | 37 200 | 3 090 | 37 425 | 126 832 | 189 823 | 163 558 | 86 379 | 43 593 | 192 225 | 135 988 | 11 422 | -4 147 | 5 898 | -23 790 |
| Изменять (%) | -323,23 | -218,21 | -240,16 | -293,32 | -57,07 | 34,00 | -91,69 | 1 111,10 | 238,90 | 49,67 | -13,84 | -47,19 | -49,53 | 340,96 | -29,26 | -91,60 | -136,31 | -242,23 | -503,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
