Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ханил Айрон энд Стил Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 727 | 8 872 | 4 057 | 8 496 | -8 050 | -1 645 | -58 | -2 316 | 17 767 | 21 369 | 18 647 | 23 113 | 15 531 | 5 721 | 7 638 | 392 | 6 525 | 3 280 | -962 | 8 836 |
| Изменять (%) | -30,29 | -54,27 | 109,43 | -194,75 | -79,56 | -96,47 | 3 883,92 | -866,99 | 20,27 | -12,74 | 23,95 | -32,81 | -63,16 | 33,49 | -94,87 | 1 565,80 | -49,73 | -129,33 | -1 018,66 | |
| % от денежного потока | 91,02 | 620,58 | -63,26 | -139,66 | 49,45 | -1 064,68 | 2,02 | 168,00 | -4 536,19 | -5 706,74 | 529,91 | -3 266,78 | 528,77 | 1 057,65 | -130,85 | -26,07 | 156,59 | -268,12 | -13,75 | 672,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 608 | 11 788 | 8 068 | 3 154 | -5 007 | -12 466 | -21 665 | -28 205 | -20 199 | -19 409 | -841 | 2 960 | 6 889 | 6 844 | -2 946 | -5 306 | -11 022 | -13 377 | -15 482 | -13 233 |
| Изменять (%) | 155,82 | -31,55 | -60,91 | -258,78 | 148,95 | 73,80 | 30,18 | -28,38 | -3,91 | -95,67 | -451,82 | 132,78 | -0,66 | -143,04 | 80,12 | 107,73 | 21,37 | 15,73 | -14,53 | |
| % от денежного потока | 32,95 | 824,56 | -125,82 | -51,84 | 30,76 | -8 066,19 | 751,80 | 2 045,49 | 5 157,12 | 5 183,42 | -23,91 | -418,30 | 234,56 | 1 265,15 | 50,47 | 353,15 | -264,53 | 1 093,56 | -221,39 | -1 006,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 420 | -19 261 | -18 555 | -17 796 | -3 249 | 14 093 | 18 641 | 28 960 | 1 780 | -2 280 | -14 285 | -26 647 | -19 286 | -12 044 | -10 484 | 3 645 | 8 630 | 8 767 | 22 309 | 5 430 |
| Изменять (%) | 463,21 | -3,66 | -4,09 | -81,74 | -533,72 | 32,27 | 55,36 | -93,85 | -228,12 | 526,42 | 86,55 | -27,63 | -37,55 | -12,95 | -134,77 | 136,73 | 1,58 | 154,48 | -75,66 | |
| % от денежного потока | -24,46 | -1 347,32 | 289,35 | 292,51 | 19,96 | 9 119,29 | -646,85 | -2 100,24 | -454,41 | 609,00 | -405,94 | 3 766,37 | -656,61 | -2 226,48 | 179,63 | -242,63 | 207,11 | -716,64 | 319,02 | 413,07 |
| Денежный поток | 13 983 | 1 430 | -6 413 | -6 084 | -16 279 | 155 | -2 882 | -1 379 | -392 | -374 | 3 519 | -708 | 2 937 | 541 | -5 837 | -1 502 | 4 167 | -1 223 | 6 993 | 1 315 |
| Изменять (%) | -89,78 | -548,57 | -5,13 | 167,58 | -100,95 | -1 964,72 | -52,15 | -71,59 | -4,40 | -1 039,78 | -120,11 | -515,13 | -81,58 | -1 178,98 | -74,26 | -377,33 | -129,36 | -671,67 | -81,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
