Отчет о движении денежных средств (TTM)
Азиатское производство бумаги. компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 101 093 | 105 972 | 115 541 | 122 139 | 109 619 | 108 751 | 97 528 | 99 773 | 116 189 | 116 922 | 138 910 | 134 279 | 135 210 | 132 892 | 118 651 | 95 399 | 98 459 | 83 128 | 73 330 | 91 284 |
| Изменять (%) | 4,83 | 9,03 | 5,71 | -10,25 | -0,79 | -10,32 | 2,30 | 16,45 | 0,63 | 18,81 | -3,33 | 0,69 | -1,71 | -10,72 | -19,60 | 3,21 | -15,57 | -11,79 | 24,48 | |
| % от денежного потока | 539,46 | 624,79 | 386,71 | 254,80 | 412,28 | 861,84 | 1 925,45 | 693,61 | -955,71 | -385,38 | -810,30 | -274,69 | 598,89 | 1 067,60 | -1 607,25 | -3 942,85 | -1 074,76 | -674,27 | -276,25 | -667,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 609 | -61 047 | -63 252 | -72 089 | -73 849 | -74 512 | -72 559 | -56 009 | -93 062 | -113 167 | -116 389 | -138 284 | -69 377 | -68 214 | -74 777 | -40 485 | -56 344 | -54 677 | -67 416 | -83 896 |
| Изменять (%) | 13,88 | 3,61 | 13,97 | 2,44 | 0,90 | -2,62 | -22,81 | 66,16 | 21,60 | 2,85 | 18,81 | -49,83 | -1,68 | 9,62 | -45,86 | 39,17 | -2,96 | 23,30 | 24,44 | |
| % от денежного потока | -286,07 | -359,92 | -211,70 | -150,39 | -277,75 | -590,50 | -1 432,49 | -389,36 | 765,48 | 373,00 | 678,93 | 282,89 | -307,30 | -548,00 | 1 012,94 | 1 673,26 | 615,04 | 443,50 | 253,97 | 613,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 749 | -27 962 | -22 405 | -2 109 | -9 175 | -21 620 | -19 905 | -29 380 | -35 285 | -34 088 | -39 658 | -44 871 | -43 250 | -52 231 | -51 256 | -57 333 | -51 274 | -40 779 | -32 459 | -21 060 |
| Изменять (%) | -2,74 | -19,87 | -90,59 | 334,97 | 135,65 | -7,94 | 47,61 | 20,10 | -3,39 | 16,34 | 13,14 | -3,61 | 20,77 | -1,87 | 11,86 | -10,57 | -20,47 | -20,40 | -35,12 | |
| % от денежного потока | -153,42 | -164,86 | -74,99 | -4,40 | -34,51 | -171,34 | -392,96 | -204,25 | 290,23 | 112,36 | 231,34 | 91,79 | -191,57 | -419,60 | 694,31 | 2 369,59 | 559,70 | 330,77 | 122,28 | 154,04 |
| Денежный поток | 18 740 | 16 961 | 29 878 | 47 934 | 26 589 | 12 618 | 5 065 | 14 385 | -12 157 | -30 340 | -17 143 | -48 883 | 22 577 | 12 448 | -7 382 | -2 420 | -9 161 | -12 328 | -26 545 | -13 672 |
| Изменять (%) | -9,49 | 76,15 | 60,44 | -44,53 | -52,54 | -59,86 | 183,99 | -184,52 | 149,56 | -43,50 | 185,15 | -146,18 | -44,86 | -159,31 | -67,22 | 278,63 | 34,58 | 115,31 | -48,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
