Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нексен Тайр Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 307 553 | 179 088 | 176 068 | 201 069 | 152 881 | 265 158 | 83 990 | 31 679 | 33 744 | -99 407 | 11 666 | -32 976 | 35 231 | 241 860 | 329 653 | 333 382 | 219 715 | 259 332 | 110 588 | 343 208 |
| Изменять (%) | -41,77 | -1,69 | 14,20 | -23,97 | 73,44 | -68,32 | -62,28 | 6,52 | -394,59 | -111,74 | -382,66 | -206,84 | 586,50 | 36,30 | 1,13 | -34,10 | 18,03 | -57,36 | 210,35 | |
| % от денежного потока | 240,57 | 158,72 | -465,66 | -325,67 | -292,34 | 426,07 | -670,69 | 1 890,64 | -125,17 | 155,42 | 18,30 | -244,68 | 29,77 | -1 166,47 | -1 208,89 | -754,55 | -185,58 | -258,63 | -452,22 | -3 836,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -168 588 | -226 688 | -224 353 | -273 952 | -228 208 | -130 510 | -120 332 | -157 154 | -218 711 | -234 721 | -305 984 | -288 128 | -268 614 | -323 913 | -286 475 | -228 972 | -241 967 | -175 559 | -153 516 | -203 235 |
| Изменять (%) | 34,46 | -1,03 | 22,11 | -16,70 | -42,81 | -7,80 | 30,60 | 39,17 | 7,32 | 30,36 | -5,84 | -6,77 | 20,59 | -11,56 | -20,07 | 5,68 | -27,44 | -12,56 | 32,39 | |
| % от денежного потока | -131,87 | -200,91 | 593,36 | 443,72 | 436,38 | -209,71 | 960,88 | -9 379,25 | 811,26 | 366,97 | -479,85 | -2 137,89 | -226,96 | 1 562,21 | 1 050,55 | 518,24 | 204,38 | 175,09 | 627,77 | 2 271,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 129 | 130 682 | -29 359 | -16 013 | 49 155 | -80 556 | 16 586 | 154 788 | 232 235 | 264 840 | 339 660 | 275 517 | 213 116 | 52 005 | -72 992 | -153 110 | -86 590 | -190 223 | 16 394 | -145 089 |
| Изменять (%) | -600,14 | -122,47 | -45,46 | -406,97 | -263,88 | -120,59 | 833,22 | 50,03 | 14,04 | 28,25 | -18,88 | -22,65 | -75,60 | -240,36 | 109,76 | -43,45 | 119,68 | -108,62 | -985,04 | |
| % от денежного потока | -20,44 | 115,82 | 77,65 | 25,94 | -93,99 | -129,44 | -132,45 | 9 238,02 | -861,43 | -414,06 | 532,67 | 2 044,32 | 180,07 | -250,82 | 267,67 | 346,54 | 73,14 | 189,71 | -67,04 | 1 621,78 |
| Денежный поток | 127 842 | 112 832 | -37 811 | -61 740 | -52 296 | 62 233 | -12 523 | 1 676 | -26 959 | -63 961 | 63 766 | 13 477 | 118 354 | -20 734 | -27 269 | -44 183 | -118 391 | -100 270 | -24 454 | -8 946 |
| Изменять (%) | -11,74 | -133,51 | 63,29 | -15,30 | -219,00 | -120,12 | -113,38 | -1 708,99 | 137,25 | -199,70 | -78,86 | 778,18 | -117,52 | 31,52 | 62,03 | 167,96 | -15,31 | -75,61 | -63,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
