Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация КСС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 420 115 | 679 854 | 584 221 | 586 764 | 588 659 | 424 043 | 346 112 | 263 990 | 356 659 | 384 566 | 480 350 | 709 196 | 679 160 | 788 266 | 882 579 | 827 307 | 784 496 | 596 801 | 592 202 | 549 487 |
| Изменять (%) | 61,83 | -14,07 | 0,44 | 0,32 | -27,96 | -18,38 | -23,73 | 35,10 | 7,82 | 24,91 | 47,64 | -4,24 | 16,06 | 11,96 | -6,26 | -5,17 | -23,93 | -0,77 | -7,21 | |
| % от денежного потока | 125,85 | 2 435,62 | -1 084,13 | -121,14 | -470,95 | 870,93 | -191,40 | -390,91 | -990,76 | 163,27 | 95,70 | 122,39 | 120,82 | 293,70 | 348,44 | 835,50 | 6 839,42 | -109,74 | -334,38 | -188,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 195 467 | -2 403 | -388 280 | -789 580 | -839 456 | -237 295 | -298 302 | -181 722 | 248 486 | 36 085 | 354 739 | 366 714 | -124 329 | -355 341 | -299 714 | 291 037 | 275 305 | 281 537 | 265 082 | -95 389 |
| Изменять (%) | -101,23 | 16 057,75 | 103,35 | 6,32 | -71,73 | 25,71 | -39,08 | -236,74 | -85,48 | 883,06 | 3,38 | -133,90 | 185,81 | -15,65 | -197,10 | -5,41 | 2,26 | -5,84 | -135,98 | |
| % от денежного потока | 58,56 | -8,61 | 720,52 | 163,02 | 671,60 | -487,37 | 164,96 | 269,09 | -690,27 | 15,32 | 70,67 | 63,29 | -22,12 | -132,40 | -118,33 | 293,92 | 2 400,18 | -51,77 | -149,68 | 32,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -288 795 | -641 433 | -238 668 | -281 222 | 118 640 | -161 149 | -246 992 | -245 935 | -683 760 | -184 126 | -336 650 | -414 795 | 35 674 | -161 742 | -329 054 | -1 034 243 | -1 034 286 | -1 454 058 | -1 050 836 | -736 182 |
| Изменять (%) | 122,11 | -62,79 | 17,83 | -142,19 | -235,83 | 53,27 | -0,43 | 178,02 | -73,07 | 82,84 | 23,21 | -108,60 | -553,38 | 103,44 | 214,31 | 0,00 | 40,59 | -27,73 | -29,94 | |
| % от денежного потока | -86,51 | -2 297,98 | 442,89 | 58,06 | -94,92 | -330,98 | 136,59 | 364,17 | 1 899,42 | -78,17 | -67,07 | -71,58 | 6,35 | -60,26 | -129,91 | -1 044,49 | -9 017,15 | 267,38 | 593,35 | 253,03 |
| Денежный поток | 333 816 | 27 913 | -53 889 | -484 358 | -124 993 | 48 689 | -180 828 | -67 533 | -35 998 | 235 547 | 501 955 | 579 456 | 562 148 | 268 394 | 253 297 | 99 019 | 11 470 | -543 812 | -177 103 | -290 945 |
| Изменять (%) | -91,64 | -293,06 | 798,81 | -74,19 | -138,95 | -471,40 | -62,65 | -46,70 | -754,33 | 113,10 | 15,44 | -2,99 | -52,26 | -5,63 | -60,91 | -88,42 | -4 841,08 | -67,43 | 64,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
