Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХАНДОК Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 877 | 24 341 | 23 749 | 36 779 | 36 505 | 37 229 | 53 209 | 23 215 | 26 834 | 30 519 | 51 774 | 46 562 | 54 503 | 35 977 | -1 860 | -5 282 | -25 523 | -2 788 | -3 580 | 18 289 |
| Изменять (%) | 1,94 | -2,43 | 54,86 | -0,75 | 1,98 | 42,92 | -56,37 | 15,59 | 13,73 | 69,64 | -10,07 | 17,06 | -33,99 | -105,17 | 184,04 | 383,20 | -89,08 | 28,41 | -610,92 | |
| % от денежного потока | 729,77 | 426,94 | -91,23 | 135,20 | -3 562,72 | 552,12 | 225,74 | -37,94 | -317,45 | 476,34 | 299,47 | 930,03 | 416,13 | -177,31 | 10,41 | 91,80 | 633,17 | -7,64 | -14,41 | 70,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 334 | -27 765 | -39 204 | -17 535 | -44 418 | -45 698 | -48 682 | -53 600 | -55 248 | -63 500 | -69 447 | -71 991 | -61 308 | -49 718 | -48 241 | -30 349 | -31 563 | -31 289 | -27 178 | -31 247 |
| Изменять (%) | -37,37 | 41,20 | -55,27 | 153,31 | 2,88 | 6,53 | 10,10 | 3,07 | 14,94 | 9,37 | 3,66 | -14,84 | -18,91 | -2,97 | -37,09 | 4,00 | -0,87 | -13,14 | 14,97 | |
| % от денежного потока | -1 355,00 | -487,00 | 150,60 | -64,46 | 4 335,01 | -677,71 | -206,53 | 87,59 | 653,61 | -991,10 | -401,70 | -1 437,95 | -468,08 | 245,03 | 270,12 | 527,47 | 783,01 | -85,75 | -109,39 | -120,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 769 | 9 206 | -10 363 | 8 158 | 6 948 | 15 250 | 19 163 | -30 528 | 20 170 | 39 832 | 35 218 | 30 671 | 20 307 | -6 392 | 32 563 | 30 152 | 53 030 | 70 385 | 55 053 | 38 608 |
| Изменять (%) | -61,27 | -212,57 | -178,71 | -14,82 | 119,48 | 25,66 | -259,31 | -166,07 | 97,48 | -11,58 | -12,91 | -33,79 | -131,48 | -609,42 | -7,40 | 75,88 | 32,73 | -21,78 | -29,87 | |
| % от денежного потока | 726,47 | 161,48 | 39,81 | 29,99 | -678,12 | 226,17 | 81,30 | 49,89 | -238,61 | 621,69 | 203,71 | 612,62 | 155,05 | 31,50 | -182,33 | -524,05 | -1 315,58 | 192,89 | 221,59 | 148,50 |
| Денежный поток | 3 272 | 5 701 | -26 032 | 27 203 | -1 025 | 6 743 | 23 571 | -61 192 | -8 453 | 6 407 | 17 288 | 5 007 | 13 098 | -20 291 | -17 859 | -5 754 | -4 031 | 36 489 | 24 844 | 25 999 |
| Изменять (%) | 74,25 | -556,60 | -204,50 | -103,77 | -758,09 | 249,57 | -359,61 | -86,19 | -175,80 | 169,83 | -71,04 | 161,61 | -254,92 | -11,98 | -67,78 | -29,94 | -1 005,22 | -31,91 | 4,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
