Отчет о движении денежных средств (TTM)
Донг Иль Стил Мфг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 224 | 14 091 | 10 475 | 7 204 | 7 356 | -8 161 | -9 869 | -13 579 | -17 199 | -5 964 | -391 | 4 588 | 12 076 | 13 108 | 2 522 | 4 129 | 7 515 | 3 084 | 11 491 | 12 488 |
| Изменять (%) | 25,55 | -25,66 | -31,23 | 2,11 | -210,95 | 20,93 | 37,59 | 26,66 | -65,32 | -93,45 | -1 273,72 | 163,22 | 8,54 | -80,76 | 63,74 | 82,00 | -58,96 | 272,57 | 8,67 | |
| % от денежного потока | -166,69 | -238,62 | -127,25 | 852,73 | 75,44 | -217,22 | -169,89 | -3 563,60 | 236,37 | 140,61 | 15,18 | 140,55 | 94,92 | 65,89 | 32,75 | 33,79 | 55,65 | -125,57 | 73,06 | 74,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 084 | -18 109 | -16 585 | -5 122 | 2 318 | -1 004 | 3 316 | 1 736 | -2 149 | 2 640 | -1 797 | -780 | 1 335 | 7 942 | 7 124 | 10 036 | 7 789 | -4 269 | 4 886 | 4 631 |
| Изменять (%) | 12,59 | -8,42 | -69,12 | -145,25 | -143,34 | -430,17 | -47,66 | -223,82 | -222,86 | -168,07 | -56,60 | -271,15 | 494,91 | -10,30 | 40,88 | -22,39 | -154,81 | -214,45 | -5,22 | |
| % от денежного потока | 238,89 | 306,66 | 201,47 | -606,28 | 23,77 | -26,73 | 57,09 | 455,50 | 29,54 | -62,25 | 69,80 | -23,89 | 10,49 | 39,92 | 92,51 | 82,11 | 57,68 | 173,80 | 31,06 | 27,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 870 | -1 878 | -2 118 | -1 228 | 85 | 12 923 | 12 363 | 12 224 | 12 072 | -913 | -382 | -538 | -683 | -1 155 | -1 945 | -1 943 | -1 800 | -1 272 | -648 | -418 |
| Изменять (%) | 0,44 | 12,79 | -42,03 | -106,92 | 15 119,47 | -4,34 | -1,12 | -1,25 | -107,56 | -58,15 | 40,93 | 26,79 | 69,20 | 68,36 | -0,10 | -7,34 | -29,36 | -49,01 | -35,47 | |
| % от денежного потока | 27,77 | 31,80 | 25,73 | -145,31 | 0,87 | 343,96 | 212,81 | 3 208,07 | -165,90 | 21,52 | 14,84 | -16,50 | -5,37 | -5,81 | -25,25 | -15,90 | -13,33 | 51,77 | -4,12 | -2,51 |
| Денежный поток | -6 733 | -5 905 | -8 232 | 845 | 9 750 | 3 757 | 5 809 | 381 | -7 276 | -4 241 | -2 575 | 3 264 | 12 722 | 19 894 | 7 701 | 12 222 | 13 504 | -2 456 | 15 728 | 16 700 |
| Изменять (%) | -12,29 | 39,40 | -110,26 | 1 054,08 | -61,47 | 54,62 | -93,44 | -2 009,56 | -41,71 | -39,29 | -226,76 | 289,75 | 56,37 | -61,29 | 58,71 | 10,49 | -118,19 | -740,34 | 6,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
