Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самьюнг Трейдинг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 290 | 18 406 | 25 831 | 9 549 | 7 768 | 9 | -11 430 | -5 592 | 4 446 | 28 590 | 36 081 | 37 948 | 44 217 | 29 454 | 34 051 | 38 060 | 19 967 | 35 824 | 23 026 | 25 251 |
| Изменять (%) | -27,22 | 40,34 | -63,03 | -18,65 | -99,89 | -129 338,22 | -51,07 | -179,50 | 543,04 | 26,20 | 5,17 | 16,52 | -33,39 | 15,61 | 11,77 | -47,54 | 79,42 | -35,72 | 9,66 | |
| % от денежного потока | 80,63 | 135,07 | 464,49 | -61,00 | -85,89 | 0,49 | -240,64 | 321,21 | -65,85 | -161,81 | -5 413,38 | 686,69 | 387,56 | 298,56 | 5 084,14 | -274,58 | -115,57 | -500,54 | -250,39 | 110,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 19 167 | 13 545 | 7 121 | 5 060 | 7 786 | 19 128 | 21 749 | 11 470 | -3 363 | -35 124 | -24 666 | -18 561 | -19 370 | -6 302 | -18 678 | -38 664 | -22 582 | -29 834 | -19 721 | 12 656 |
| Изменять (%) | -29,33 | -47,43 | -28,94 | 53,86 | 145,68 | 13,70 | -47,26 | -129,32 | 944,31 | -29,77 | -24,75 | 4,36 | -67,46 | 196,37 | 107,00 | -41,59 | 32,11 | -33,90 | -164,18 | |
| % от денежного потока | 61,11 | 99,40 | 128,05 | -32,32 | -86,08 | 1 049,86 | 457,90 | -658,85 | 49,81 | 198,80 | 3 700,83 | -335,87 | -169,78 | -63,89 | -2 788,85 | 278,95 | 130,70 | 416,85 | 214,45 | 55,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 134 | -18 139 | -27 181 | -30 287 | -25 427 | -18 492 | -6 702 | -8 912 | -8 991 | -11 012 | -12 226 | -13 498 | -12 595 | -13 318 | -14 561 | -13 229 | -14 226 | -14 148 | -13 084 | -15 008 |
| Изменять (%) | 38,11 | 49,85 | 11,42 | -16,05 | -27,27 | -63,76 | 32,99 | 0,88 | 22,48 | 11,02 | 10,41 | -6,69 | 5,74 | 9,33 | -9,15 | 7,54 | -0,55 | -7,52 | 14,71 | |
| % от денежного потока | -41,87 | -133,11 | -488,78 | 193,48 | 281,12 | -1 014,97 | -141,10 | 511,93 | 133,16 | 62,33 | 1 834,30 | -244,26 | -110,40 | -135,00 | -2 174,08 | 95,44 | 82,34 | 197,67 | 142,28 | -65,70 |
| Денежный поток | 31 366 | 13 627 | 5 561 | -15 654 | -9 045 | 1 822 | 4 750 | -1 741 | -6 752 | -17 669 | -667 | 5 526 | 11 409 | 9 865 | 670 | -13 861 | -17 278 | -7 157 | -9 196 | 22 842 |
| Изменять (%) | -56,56 | -59,19 | -381,49 | -42,22 | -120,14 | 160,69 | -136,66 | 287,83 | 161,68 | -96,23 | -929,12 | 106,45 | -13,53 | -93,21 | -2 169,55 | 24,65 | -58,58 | 28,49 | -348,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
