Отчет о движении денежных средств (TTM)
САН&Л Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -217 | 7 890 | 5 470 | -37 875 | -61 526 | -43 645 | -25 220 | 11 028 | 27 463 | -7 752 | -13 389 | -14 453 | -3 757 | -9 593 | -10 723 | -13 856 | -13 574 | -835 | -2 361 | -798 |
| Изменять (%) | -3 738,68 | -30,67 | -792,38 | 62,45 | -29,06 | -42,22 | -143,73 | 149,04 | -128,23 | 72,71 | 7,95 | -74,01 | 155,34 | 11,78 | 29,22 | -2,03 | -93,85 | 182,77 | -66,19 | |
| % от денежного потока | -1,46 | 133,59 | -40,81 | 236,83 | -43 253,74 | -270,30 | -150,20 | 149,09 | 2 524,98 | 31,10 | 308,31 | 186,05 | 76,03 | 142,30 | 915,26 | 140,13 | 71,52 | 8,92 | 11,50 | 18,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 30 814 | 7 442 | -10 119 | -7 321 | -6 958 | -7 897 | -24 933 | -10 447 | -12 752 | -16 332 | -7 760 | -11 030 | 10 683 | 16 405 | 83 586 | 88 958 | 69 300 | 81 720 | 17 232 | 14 601 |
| Изменять (%) | -75,85 | -235,97 | -27,65 | -4,96 | 13,49 | 215,74 | -58,10 | 22,07 | 28,07 | -52,49 | 42,14 | -196,86 | 53,57 | 409,52 | 6,43 | -22,10 | 17,92 | -78,91 | -15,27 | |
| % от денежного потока | 207,98 | 126,00 | 75,49 | 45,78 | -4 891,46 | -48,90 | -148,49 | -141,24 | -1 172,44 | 65,52 | 178,69 | 141,98 | -216,20 | -243,34 | -7 134,74 | -899,68 | -365,14 | -873,17 | -83,93 | -333,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 138 | -8 300 | -6 016 | 30 172 | 69 080 | 67 083 | 66 678 | 6 355 | -12 634 | -1 457 | 15 500 | 17 403 | -13 418 | -13 948 | -73 851 | -85 965 | -75 717 | -91 506 | -36 437 | -18 567 |
| Изменять (%) | -45,17 | -27,52 | -601,56 | 128,95 | -2,89 | -0,60 | -90,47 | -298,82 | -88,47 | -1 163,69 | 12,27 | -177,11 | 3,95 | 429,48 | 16,40 | -11,92 | 20,85 | -60,18 | -49,04 | |
| % от денежного потока | -102,17 | -140,52 | 44,88 | -188,67 | 48 564,43 | 415,45 | 397,12 | 85,91 | -1 161,61 | 5,85 | -356,92 | -224,02 | 271,56 | 206,90 | 6 303,80 | 869,41 | 398,95 | 977,72 | 177,47 | 423,82 |
| Денежный поток | 14 816 | 5 906 | -13 405 | -15 992 | 142 | 16 147 | 16 791 | 7 397 | 1 088 | -24 926 | -4 343 | -7 768 | -4 941 | -6 742 | -1 172 | -9 888 | -18 979 | -9 359 | -20 531 | -4 381 |
| Изменять (%) | -60,13 | -326,95 | 19,30 | -100,89 | 11 251,57 | 3,99 | -55,95 | -85,30 | -2 391,73 | -82,58 | 78,88 | -36,39 | 36,44 | -82,62 | 744,00 | 91,94 | -50,69 | 119,37 | -78,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
