Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мивон Коммерческая Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 005 | 55 109 | 48 515 | 50 682 | 58 409 | 55 078 | 55 919 | 48 117 | 61 928 | 70 783 | 83 683 | 100 506 | 89 938 | 97 569 | 95 217 | 81 510 | 88 293 | 79 545 | 70 535 | 73 630 |
| Изменять (%) | 14,80 | -11,97 | 4,47 | 15,25 | -5,70 | 1,53 | -13,95 | 28,70 | 14,30 | 18,23 | 20,10 | -10,51 | 8,48 | -2,41 | -14,40 | 8,32 | -9,91 | -11,33 | 4,39 | |
| % от денежного потока | 15 942,42 | 423,05 | 434,75 | 308,78 | 299,38 | -10 008,42 | -761,47 | -292,09 | -553,71 | 1 969,72 | 577,76 | 292,72 | 680,24 | 802,54 | 1 296,80 | -472,11 | -6 916,14 | -3 796,54 | -1 909,46 | -7 244,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 080 | -32 261 | -23 019 | -23 273 | -23 588 | -22 624 | -27 662 | -22 979 | -25 978 | -39 629 | -37 988 | -34 736 | -50 038 | -61 953 | -63 385 | -74 109 | -60 081 | -54 555 | -52 852 | -48 803 |
| Изменять (%) | -19,51 | -28,65 | 1,10 | 1,35 | -4,09 | 22,27 | -16,93 | 13,05 | 52,55 | -4,14 | -8,56 | 44,05 | 23,81 | 2,31 | 16,92 | -18,93 | -9,20 | -3,12 | -7,66 | |
| % от денежного потока | -13 310,32 | -247,66 | -206,27 | -141,79 | -120,90 | 4 111,07 | 376,68 | 139,49 | 232,27 | -1 102,77 | -262,27 | -101,17 | -378,45 | -509,59 | -863,27 | 429,24 | 4 706,24 | 2 603,81 | 1 430,75 | 4 801,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 539 | -9 763 | -14 271 | -11 282 | -15 493 | -33 010 | -35 500 | -41 814 | -47 691 | -27 117 | -30 706 | -30 613 | -25 741 | -23 506 | -24 719 | -24 891 | -29 296 | -27 766 | -22 238 | -26 294 |
| Изменять (%) | 29,50 | 46,17 | -20,95 | 37,33 | 113,06 | 7,54 | 17,79 | 14,05 | -43,14 | 13,24 | -0,30 | -15,92 | -8,68 | 5,16 | 0,69 | 17,70 | -5,22 | -19,91 | 18,24 | |
| % от денежного потока | -2 503,64 | -74,95 | -127,89 | -68,73 | -79,41 | 5 998,44 | 483,42 | 253,82 | 426,41 | -754,59 | -212,00 | -89,16 | -194,69 | -193,34 | -336,66 | 144,17 | 2 294,79 | 1 325,20 | 602,00 | 2 587,13 |
| Денежный поток | 301 | 13 027 | 11 159 | 16 413 | 19 510 | -550 | -7 344 | -16 474 | -11 184 | 3 594 | 14 484 | 34 336 | 13 222 | 12 158 | 7 342 | -17 265 | -1 277 | -2 095 | -3 694 | -1 016 |
| Изменять (%) | 4 226,10 | -14,34 | 47,08 | 18,87 | -102,82 | 1 234,42 | 124,33 | -32,11 | -132,13 | 303,06 | 137,06 | -61,49 | -8,05 | -39,61 | -335,14 | -92,61 | 64,12 | 76,31 | -72,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
