Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юсунг Энтерпрайз Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 084 | 23 541 | 23 844 | 30 274 | 26 537 | 12 731 | 15 468 | 9 617 | 12 720 | 25 340 | 22 805 | 30 205 | 24 968 | 21 272 | 24 510 | 24 667 | 32 686 | 37 191 | 40 843 | 30 284 |
| Изменять (%) | -9,75 | 1,29 | 26,97 | -12,34 | -52,02 | 21,50 | -37,83 | 32,27 | 99,22 | -10,00 | 32,45 | -17,34 | -14,80 | 15,22 | 0,64 | 32,51 | 13,78 | 9,82 | -25,85 | |
| % от денежного потока | -112,12 | -1 577,21 | 27 599,20 | 597,76 | 611,52 | -79,82 | 1 176,79 | -308,63 | -721,98 | 336,66 | 1 234,46 | -5 241,78 | -595,23 | -311,06 | -3 966,82 | 349,10 | 316,98 | 144,54 | 297,34 | 298,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -51 443 | -29 619 | -31 058 | -32 002 | -25 771 | -32 209 | -15 981 | -10 579 | -12 152 | -13 176 | -15 649 | -23 033 | -21 026 | -17 288 | -11 690 | -9 106 | -9 497 | -4 443 | -19 708 | -11 429 |
| Изменять (%) | -42,42 | 4,86 | 3,04 | -19,47 | 24,98 | -50,38 | -33,80 | 14,87 | 8,43 | 18,77 | 47,18 | -8,72 | -17,78 | -32,38 | -22,11 | 4,30 | -53,21 | 343,54 | -42,01 | |
| % от денежного потока | 221,12 | 1 984,42 | -35 948,83 | -631,87 | -593,86 | 201,93 | -1 215,78 | 339,50 | 689,74 | -175,05 | -847,10 | 3 997,19 | 501,25 | 252,80 | 1 891,98 | -128,87 | -92,10 | -17,27 | -143,47 | -112,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 182 | 4 605 | 7 370 | 6 819 | 3 532 | 3 426 | 1 763 | -2 313 | -2 592 | -4 700 | -5 396 | -7 714 | -8 026 | -10 889 | -13 504 | -8 596 | -12 885 | -7 092 | -7 438 | -8 702 |
| Изменять (%) | 111,01 | 60,05 | -7,48 | -48,21 | -3,00 | -48,52 | -231,18 | 12,04 | 81,35 | 14,81 | 42,95 | 4,04 | 35,66 | 24,01 | -36,34 | 49,89 | -44,96 | 4,88 | 16,99 | |
| % от денежного потока | -9,38 | -308,54 | 8 531,11 | 134,64 | 81,38 | -21,48 | 134,16 | 74,24 | 147,11 | -62,44 | -292,11 | 1 338,78 | 191,35 | 159,23 | 2 185,46 | -121,66 | -124,95 | -27,56 | -54,15 | -85,79 |
| Денежный поток | -23 264 | -1 493 | 86 | 5 065 | 4 340 | -15 950 | 1 314 | -3 116 | -1 762 | 7 527 | 1 847 | -576 | -4 195 | -6 838 | -618 | 7 066 | 10 312 | 25 730 | 13 736 | 10 143 |
| Изменять (%) | -93,58 | -105,79 | 5 762,20 | -14,32 | -467,56 | -108,24 | -337,06 | -43,46 | -527,23 | -75,46 | -131,19 | 627,94 | 63,03 | -90,96 | -1 243,56 | 45,94 | 149,52 | -46,61 | -26,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
