Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация SeAH Steel Holdings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 307 495 | 268 775 | 190 628 | 134 323 | -61 019 | -165 693 | -173 873 | -31 837 | 170 388 | 398 957 | 601 143 | 482 684 | 503 346 | 555 702 | 328 763 | 378 656 | 347 075 | 280 736 | 192 959 | 58 931 |
| Изменять (%) | -12,59 | -29,08 | -29,54 | -145,43 | 171,54 | 4,94 | -81,69 | -635,19 | 134,15 | 50,68 | -19,71 | 4,28 | 10,40 | -40,84 | 15,18 | -8,34 | -19,11 | -31,27 | -69,46 | |
| % от денежного потока | 237,23 | 402,52 | 490,00 | -1 396,15 | -154,74 | -350,26 | 8 375,51 | -45,63 | 215,77 | 155,80 | 159,38 | 119,79 | 187,38 | 248,80 | 1 315,51 | -202,54 | -403,35 | 220,59 | 206,77 | 48,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 078 | -92 860 | -73 082 | -126 510 | -109 445 | -18 231 | -72 555 | -44 594 | -173 505 | -165 449 | -156 002 | -185 589 | -268 506 | -525 902 | -645 656 | -766 070 | -895 463 | -826 346 | -829 062 | -784 996 |
| Изменять (%) | 42,69 | -21,30 | 73,11 | -13,49 | -83,34 | 297,98 | -38,54 | 289,08 | -4,64 | -5,71 | 18,97 | 44,68 | 95,86 | 22,77 | 18,65 | 16,89 | -7,72 | 0,33 | -5,32 | |
| % от денежного потока | -50,21 | -139,07 | -187,86 | 1 314,94 | -277,54 | -38,54 | 3 494,97 | -63,91 | -219,72 | -64,61 | -41,36 | -46,06 | -99,95 | -235,46 | -2 583,54 | 409,77 | 1 040,66 | -649,31 | -888,40 | -641,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -110 542 | -99 961 | -67 766 | -9 298 | 208 732 | 223 754 | 240 683 | 134 791 | 61 279 | 21 795 | -76 002 | 99 606 | 36 285 | 190 312 | 329 480 | 182 581 | 463 306 | 611 906 | 685 428 | 846 974 |
| Изменять (%) | -9,57 | -32,21 | -86,28 | -2 344,95 | 7,20 | 7,57 | -44,00 | -54,54 | -64,43 | -448,71 | -231,06 | -63,57 | 424,49 | 73,13 | -44,59 | 153,75 | 32,07 | 12,02 | 23,57 | |
| % от денежного потока | -85,28 | -149,70 | -174,19 | 96,64 | 529,33 | 473,00 | -11 593,76 | 193,17 | 77,60 | 8,51 | -20,15 | 24,72 | 13,51 | 85,21 | 1 318,39 | -97,66 | -538,43 | 480,81 | 734,49 | 691,63 |
| Денежный поток | 129 618 | 66 773 | 38 904 | -9 621 | 39 433 | 47 305 | -2 076 | 69 779 | 78 966 | 256 073 | 377 166 | 402 929 | 268 627 | 223 355 | 24 991 | -186 952 | -86 047 | 127 265 | 93 320 | 122 461 |
| Изменять (%) | -48,48 | -41,74 | -124,73 | -509,87 | 19,96 | -104,39 | -3 461,25 | 13,17 | 224,28 | 47,29 | 6,83 | -33,33 | -16,85 | -88,81 | -848,07 | -53,97 | -247,90 | -26,67 | 31,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
