Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апроген Биологикс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 316 | 8 088 | 5 969 | 9 384 | 10 986 | -6 227 | -4 659 | 12 245 | 12 324 | 25 728 | 10 117 | -21 337 | -27 045 | -33 651 | -23 551 | -21 521 | -28 305 | -30 996 | -37 388 | -39 797 |
| Изменять (%) | 87,41 | -26,21 | 57,22 | 17,08 | -156,68 | -25,18 | -362,85 | 0,64 | 108,77 | -60,68 | -310,90 | 26,75 | 24,42 | -30,01 | -8,62 | 31,52 | 9,51 | 20,62 | 6,44 | |
| % от денежного потока | 10,01 | 23,44 | -475,06 | -84,95 | -34,68 | 20,95 | 19,80 | 127,07 | -35,28 | -224,40 | -423,03 | 39,50 | 870,63 | 248,24 | 478,67 | -587,47 | -188,22 | -1 375,90 | -143,57 | -1 897,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -176 897 | -195 268 | -228 923 | -253 067 | -42 274 | -23 156 | -18 569 | -2 332 | -54 019 | -53 001 | -27 722 | -74 634 | -62 621 | -95 206 | -99 252 | -100 977 | -51 485 | -51 722 | -95 551 | -87 745 |
| Изменять (%) | 10,39 | 17,24 | 10,55 | -83,30 | -45,22 | -19,81 | -87,44 | 2 216,34 | -1,88 | -47,70 | 169,23 | -16,10 | 52,03 | 4,25 | 1,74 | -49,01 | 0,46 | 84,74 | -8,17 | |
| % от денежного потока | -410,47 | -566,02 | 18 220,50 | 2 290,84 | 133,45 | 77,91 | 78,93 | -24,20 | 154,63 | 462,27 | 1 159,11 | 138,16 | 2 015,87 | 702,34 | 2 017,28 | -2 756,44 | -342,36 | -2 295,91 | -366,91 | -4 183,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 215 709 | 221 704 | 221 759 | 232 675 | -371 | -350 | -304 | -290 | 6 727 | 15 782 | 15 185 | 41 930 | 86 555 | 115 289 | 117 875 | 126 138 | 94 821 | 84 972 | 158 986 | 129 674 |
| Изменять (%) | 2,78 | 0,03 | 4,92 | -100,16 | -5,58 | -13,24 | -4,67 | -2 422,15 | 134,61 | -3,78 | 176,13 | 106,43 | 33,20 | 2,24 | 7,01 | -24,83 | -10,39 | 87,10 | -18,44 | |
| % от денежного потока | 500,53 | 642,64 | -17 650,29 | -2 106,25 | 1,17 | 1,18 | 1,29 | -3,01 | -19,26 | -137,65 | -634,93 | -77,62 | -2 786,35 | -850,50 | -2 395,79 | 3 443,28 | 630,53 | 3 771,82 | 610,49 | 6 183,21 |
| Денежный поток | 43 096 | 34 499 | -1 256 | -11 047 | -31 678 | -29 722 | -23 525 | 9 636 | -34 935 | -11 465 | -2 392 | -54 021 | -3 106 | -13 555 | -4 920 | 3 663 | 15 038 | 2 253 | 26 042 | 2 097 |
| Изменять (%) | -19,95 | -103,64 | 779,25 | 186,76 | -6,17 | -20,85 | -140,96 | -462,53 | -67,18 | -79,14 | 2 158,75 | -94,25 | 336,37 | -63,70 | -174,46 | 310,51 | -85,02 | 1 056,00 | -91,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
