Отчет о движении денежных средств (TTM)
Колон Глобал Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 267 223 | 334 508 | 131 918 | 128 983 | 224 382 | 199 351 | 299 039 | 300 257 | 248 088 | 243 763 | 43 077 | -119 460 | -118 293 | -148 360 | -4 357 | -119 284 | -151 524 | -213 267 | -44 675 | 8 876 |
| Изменять (%) | 25,18 | -60,56 | -2,23 | 73,96 | -11,16 | 50,01 | 0,41 | -17,37 | -1,74 | -82,33 | -377,32 | -0,98 | 25,42 | -97,06 | 2 637,91 | 27,03 | 40,75 | -79,05 | -119,87 | |
| % от денежного потока | 5 395,28 | 1 735,14 | 360,27 | -450,23 | 767,39 | 1 324,25 | -1 966,06 | -1 902,70 | 556,99 | 654,06 | 49,64 | -114,63 | 1 337,33 | -176,14 | -2,12 | -90,47 | -180,96 | -913,38 | -82,82 | -64,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 292 | -80 541 | -76 259 | -94 746 | -99 536 | -123 289 | -153 321 | -241 667 | -167 918 | -205 996 | -160 862 | 40 397 | -190 712 | -106 609 | -331 900 | -438 099 | -288 527 | 167 430 | 419 081 | 425 816 |
| Изменять (%) | 184,67 | -5,32 | 24,24 | 5,06 | 23,86 | 24,36 | 57,62 | -30,52 | 22,68 | -21,91 | -125,11 | -572,09 | -44,10 | 211,32 | 32,00 | -34,14 | -158,03 | 150,30 | 1,61 | |
| % от денежного потока | -571,23 | -417,78 | -208,26 | 330,73 | -340,41 | -818,99 | 1 008,02 | 1 531,43 | -377,00 | -552,73 | -185,38 | 38,77 | 2 156,04 | -126,57 | -161,36 | -332,28 | -344,59 | 717,07 | 776,86 | -3 094,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -233 580 | -234 454 | -19 198 | -63 039 | -95 983 | -61 274 | -160 937 | -74 401 | -35 635 | 67 688 | 272 706 | 251 615 | 368 342 | 339 150 | 541 942 | 689 022 | 523 784 | 69 101 | -320 652 | -448 612 |
| Изменять (%) | 0,37 | -91,81 | 228,36 | 52,26 | -36,16 | 162,65 | -53,77 | -52,10 | -289,95 | 302,89 | -7,73 | 46,39 | -7,93 | 59,79 | 27,14 | -23,98 | -86,81 | -564,03 | 39,91 | |
| % от денежного потока | -4 716,02 | -1 216,15 | -52,43 | 220,05 | -328,26 | -407,03 | 1 058,10 | 471,47 | -80,01 | 181,62 | 314,27 | 241,45 | -4 164,18 | 402,66 | 263,48 | 522,60 | 625,55 | 295,95 | -594,40 | 3 260,48 |
| Денежный поток | 4 953 | 19 278 | 36 616 | -28 648 | 29 240 | 15 054 | -15 210 | -15 781 | 44 541 | 37 269 | 86 774 | 104 209 | -8 845 | 84 228 | 205 684 | 131 846 | 83 732 | 23 349 | 53 946 | -13 759 |
| Изменять (%) | 289,23 | 89,94 | -178,24 | -202,07 | -48,52 | -201,04 | 3,75 | -382,25 | -16,33 | 132,83 | 20,09 | -108,49 | -1 052,22 | 144,20 | -35,90 | -36,49 | -72,11 | 131,04 | -125,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
