Отчет о движении денежных средств (TTM)
SBSUNGBO Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 100 | -403 | 10 907 | 7 764 | 11 784 | 11 298 | -8 683 | -9 835 | -9 880 | -3 657 | 564 | -320 | -2 394 | -1 780 | -5 534 | -1 188 | 1 224 | -3 260 | 4 488 | 2 496 |
| Изменять (%) | -136,60 | -2 809,68 | -28,82 | 51,78 | -4,12 | -176,85 | 13,27 | 0,46 | -62,98 | -115,43 | -156,76 | 647,42 | -25,65 | 210,95 | -78,53 | -203,01 | -366,30 | -237,68 | -44,38 | |
| % от денежного потока | 30,25 | 21,52 | 331,82 | -201,36 | -221,50 | -1 681,33 | 81,38 | 60,42 | 98,27 | 649,22 | -13,50 | -12,57 | 296,60 | 33,29 | 37,92 | 58,31 | -18,23 | 24,02 | 145,67 | -92,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 416 | 3 081 | -4 551 | -9 657 | -14 446 | -10 112 | 1 057 | -7 150 | -1 307 | 6 020 | -1 781 | 9 640 | 9 103 | -53 | -13 837 | -14 647 | -23 379 | -70 136 | -50 975 | -31 579 |
| Изменять (%) | -51,98 | -247,73 | 112,17 | 49,59 | -30,00 | -110,45 | -776,56 | -81,73 | -560,69 | -129,58 | -641,40 | -5,57 | -100,58 | 25 993,88 | 5,86 | 59,62 | 199,99 | -27,32 | -38,05 | |
| % от денежного потока | 176,51 | -164,69 | -138,46 | 250,46 | 271,54 | 1 504,86 | -9,91 | 43,93 | 13,00 | -1 068,55 | 42,59 | 378,52 | -1 128,03 | 0,99 | 94,82 | 718,71 | 348,23 | 516,89 | -1 654,39 | 1 166,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 881 | -4 549 | -3 069 | -1 962 | -2 658 | -1 858 | -3 043 | 708 | 1 133 | -2 926 | -2 964 | -6 773 | -7 517 | -3 513 | 4 777 | 13 798 | 15 441 | 59 827 | 49 567 | 26 375 |
| Изменять (%) | 17,22 | -32,54 | -36,05 | 35,45 | -30,10 | 63,80 | -123,28 | 59,89 | -358,28 | 1,33 | 128,48 | 10,98 | -53,27 | -236,00 | 188,82 | 11,91 | 287,45 | -17,15 | -46,79 | |
| % от денежного потока | -106,76 | 243,18 | -93,36 | 50,90 | 49,96 | 276,47 | 28,52 | -4,35 | -11,27 | 519,33 | 70,91 | -265,94 | 931,43 | 65,71 | -32,74 | -677,05 | -230,00 | -440,91 | 1 608,72 | -974,55 |
| Денежный поток | 3 635 | -1 871 | 3 287 | -3 856 | -5 320 | -672 | -10 669 | -16 277 | -10 054 | -563 | -4 181 | 2 547 | -807 | -5 346 | -14 593 | -2 038 | -6 714 | -13 569 | 3 081 | -2 706 |
| Изменять (%) | -151,46 | -275,71 | -217,30 | 37,98 | -87,37 | 1 487,76 | 52,56 | -38,23 | -94,40 | 642,17 | -160,92 | -131,69 | 562,39 | 173,00 | -86,04 | 229,43 | 102,11 | -122,71 | -187,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
