Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тэджу Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 268 | 4 273 | 6 142 | 6 634 | 8 268 | 2 309 | 7 197 | -1 822 | 2 695 | 6 933 | 3 636 | 9 284 | 7 446 | 11 613 | 9 476 | 13 042 | 13 272 | 11 330 | 13 875 | 13 287 |
| Изменять (%) | 0,10 | 43,76 | 8,01 | 24,63 | -72,07 | 211,71 | -125,31 | -247,92 | 157,28 | -47,56 | 155,34 | -19,80 | 55,97 | -18,41 | 37,64 | 1,76 | -14,63 | 22,46 | -4,24 | |
| % от денежного потока | 252,12 | 134,68 | 276,17 | 216,82 | -13 112,85 | -120,31 | -6 826,84 | 143,72 | 266,65 | -8 844,63 | 654,19 | 1 178,27 | -7 463,50 | 148,02 | 20 325,34 | 895,36 | 772,78 | 709,19 | 112,82 | 121,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -891 | -1 055 | -3 217 | -1 891 | -5 618 | -2 168 | -1 252 | -1 262 | 2 209 | -2 148 | -3 045 | -1 407 | -4 104 | -1 056 | -5 263 | -7 716 | -5 986 | -2 549 | 3 342 | 2 836 |
| Изменять (%) | 18,43 | 205,00 | -41,21 | 197,08 | -61,41 | -42,23 | 0,76 | -275,09 | -197,22 | 41,78 | -53,80 | 191,72 | -74,28 | 398,54 | 46,61 | -22,43 | -57,42 | -231,12 | -15,13 | |
| % от денежного потока | -52,60 | -33,25 | -144,63 | -61,80 | 8 909,31 | 112,95 | 1 187,78 | 99,54 | 218,58 | 2 739,54 | -547,85 | -178,55 | 4 114,00 | -13,46 | -11 289,02 | -529,74 | -348,53 | -159,53 | 27,17 | 25,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 685 | -43 | -701 | -1 683 | -2 713 | -2 060 | -6 044 | 1 817 | -3 897 | -4 864 | -41 | -7 094 | -3 442 | -2 708 | -4 167 | -3 866 | -5 557 | -7 186 | -4 920 | -5 158 |
| Изменять (%) | -97,42 | 1 513,41 | 140,20 | 61,24 | -24,07 | 193,38 | -130,05 | -314,52 | 24,82 | -99,16 | 17 195,03 | -51,49 | -21,30 | 53,84 | -7,23 | 43,76 | 29,31 | -31,54 | 4,85 | |
| % от денежного потока | -99,51 | -1,37 | -31,50 | -54,99 | 4 302,91 | 107,35 | 5 733,30 | -143,32 | -385,61 | 6 205,09 | -7,38 | -900,37 | 3 449,98 | -34,52 | -8 937,67 | -265,39 | -323,59 | -449,81 | -40,00 | -47,07 |
| Денежный поток | 1 693 | 3 172 | 2 224 | 3 060 | -63 | -1 919 | -105 | -1 268 | 1 011 | -78 | 556 | 788 | -100 | 7 846 | 47 | 1 457 | 1 717 | 1 598 | 12 298 | 10 959 |
| Изменять (%) | 87,39 | -29,89 | 37,57 | -102,06 | 2 943,77 | -94,51 | 1 102,33 | -179,73 | -107,76 | -809,00 | 41,77 | -112,66 | -7 964,50 | -99,41 | 3 024,44 | 17,90 | -6,97 | 669,78 | -10,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
