Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Yuhwa Securities, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -88 515 | -43 242 | -24 966 | -31 786 | 1 428 | 17 790 | 29 485 | 37 033 | 19 517 | 40 845 | 46 611 | 19 691 | 28 792 | -41 714 | -51 711 | -45 602 | -61 231 | -13 846 | -19 060 | 2 454 |
| Изменять (%) | -51,15 | -42,27 | 27,32 | -104,49 | 1 145,46 | 65,74 | 25,60 | -47,30 | 109,28 | 14,12 | -57,75 | 46,22 | -244,88 | 23,96 | -11,81 | 34,27 | -77,39 | 37,65 | -112,87 | |
| % от денежного потока | 170,01 | 863,86 | -9 555,22 | 85,97 | -13,23 | 19 478,86 | 105 299,41 | 57 009,57 | 96,45 | 380 480,61 | 468,60 | -90 572,93 | -559,65 | 553 156,18 | 522,15 | 698 159,90 | 407,56 | 76 693,45 | -33 548,26 | 1 476,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -471 | -2 605 | -2 491 | -3 326 | -13 187 | -11 327 | -20 334 | -29 935 | 8 633 | 8 974 | 17 566 | 27 954 | -708 | -3 710 | -3 342 | -3 300 | -3 113 | -175 | -165 | -10 156 |
| Изменять (%) | 452,87 | -4,37 | 33,53 | 296,46 | -14,11 | 79,52 | 47,22 | -128,84 | 3,95 | 95,74 | 59,13 | -102,53 | 423,77 | -9,90 | -1,28 | -5,65 | -94,38 | -5,79 | 6 059,99 | |
| % от денежного потока | 0,90 | 52,04 | -953,36 | 9,00 | 122,16 | -12 401,90 | -72 617,96 | -46 083,30 | 42,66 | 83 596,96 | 176,61 | -128 578,82 | 13,77 | 49 191,57 | 33,75 | 50 516,31 | 20,72 | 969,28 | -290,19 | -6 111,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 36 920 | 40 841 | 27 718 | -1 861 | 964 | -6 372 | -9 123 | -7 033 | -7 915 | -49 808 | -54 231 | -47 666 | -33 228 | 45 416 | 45 149 | 48 895 | 49 321 | 14 003 | 19 282 | 7 868 |
| Изменять (%) | 10,62 | -32,13 | -106,71 | -151,81 | -760,98 | 43,18 | -22,91 | 12,54 | 529,29 | 8,88 | -12,10 | -30,29 | -236,68 | -0,59 | 8,30 | 0,87 | -71,61 | 37,69 | -59,19 | |
| % от денежного потока | -70,91 | -815,89 | 10 608,57 | 5,03 | -8,93 | -6 976,96 | -32 581,47 | -10 826,28 | -39,11 | -463 977,60 | -545,21 | 219 251,75 | 645,88 | -602 247,82 | -455,90 | -748 576,17 | -328,29 | -77 562,72 | 33 938,45 | 4 734,48 |
| Денежный поток | -52 066 | -5 006 | 261 | -36 973 | -10 795 | 91 | 28 | 65 | 20 235 | 11 | 9 947 | -22 | -5 145 | -8 | -9 903 | -7 | -15 024 | -18 | 57 | 166 |
| Изменять (%) | -90,39 | -105,22 | -14 250,73 | -70,80 | -100,85 | -69,34 | 131,99 | 31 050,63 | -99,95 | 92 556,70 | -100,22 | 23 563,71 | -99,85 | 131 225,25 | -99,93 | 229 912,71 | -99,88 | -414,68 | 192,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
